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| 万业企业(600641) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,546.71 | 76,059.46 | 60,946.22 | 40,642.56 | 25,706.72 |
| 收到的税费返还 | 315.21 | 1,419.97 | 1,422.42 | 830.89 | 830.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 661.82 | 3,568.45 | 3,463.34 | 2,573.23 | 701.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,523.74 | 81,047.88 | 65,831.98 | 44,046.68 | 27,239.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,240.18 | 48,701.19 | 26,669.20 | 15,419.01 | 8,361.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,241.51 | 19,361.24 | 15,116.72 | 10,849.20 | 6,816.44 |
| 支付的各项税费 | 5,861.07 | 22,396.82 | 21,201.20 | 19,102.27 | 14,841.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,498.93 | 12,253.79 | 6,885.75 | 4,671.19 | 2,723.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,841.69 | 102,713.03 | 69,872.87 | 50,041.67 | 32,742.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,317.96 | -21,665.16 | -4,040.89 | -5,994.98 | -5,502.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,931.80 | 338,374.93 | 206,647.76 | 68,350.99 | 5,706.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 344.49 | 1,097.49 | 1,097.49 | 425.47 | 376.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.36 | 13.45 | 2.95 | 2.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 731.93 | 5,787.79 | 4,115.04 | 2,379.99 | 697.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,008.22 | 345,282.56 | 211,873.74 | 71,159.40 | 6,783.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,217.89 | 9,129.16 | 7,334.82 | 5,790.16 | 4,956.10 |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 303,530.38 | 258,964.81 | 182,934.43 | 71,934.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,217.89 | 312,659.54 | 266,299.62 | 188,724.58 | 76,890.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,790.33 | 32,623.02 | -54,425.88 | -117,565.19 | -70,107.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 36,280.92 | 37,215.35 | 37,215.35 | 36,948.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 36,280.92 | 37,215.35 | 37,215.35 | 36,948.91 |
| 取得借款收到的现金 | 12,041.87 | 21,816.94 | 18,816.94 | 11,512.53 | 8,180.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.53 | 2,848.44 | 2,848.44 | 2,848.44 | 2,848.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,044.41 | 60,946.30 | 58,880.73 | 51,576.31 | 47,977.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,734.54 | 44,870.44 | 38,528.34 | 28,848.02 | 18,258.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 351.97 | 6,171.02 | 5,470.51 | 557.35 | 261.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.43 | 26,385.88 | 26,078.72 | 25,623.21 | 7,739.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,379.94 | 77,427.34 | 70,077.57 | 55,028.58 | 26,259.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,664.46 | -16,481.04 | -11,196.84 | -3,452.27 | 21,718.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.67 | 41.31 | -29.04 | 19.09 | 5.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,732.48 | -5,481.87 | -69,692.65 | -126,993.34 | -53,886.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,612.19 | 303,094.06 | 303,094.06 | 303,094.06 | 303,094.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,879.71 | 297,612.19 | 233,401.41 | 176,100.71 | 249,207.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -655.87 | -- | -12,005.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,246.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,291.27 | -- | 1,555.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,760.94 | -- | 873.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 967.01 | -- | 389.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.29 | -- | -2.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.85 | -- | 1.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,727.10 | -- | 9,358.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,855.99 | -- | -1,639.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,432.49 | -- | -2,189.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,699.20 | -- | -2,718.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,718.59 | -- | -980.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -55,353.81 | -- | -8,338.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,664.49 | -- | 2,594.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,388.05 | -- | -481.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6,894.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,665.16 | -- | -5,994.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 297,612.19 | -- | 176,100.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 303,094.06 | -- | 303,094.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,481.87 | -- | -126,993.34 | -- |
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