万业企业(600641)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

万业企业(600641)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华集成电路混合C	013841	19734900	2.1206	257343000	9.34
银华集成电路混合A	013840	19734900	2.1206	257343000	9.34
东方创新科技混合	001702	1737700	0.1867	22659600	3.5
银华乐享混合C	015687	1240316	0.1333	16173700	4.85
银华乐享混合A	009859	1240316	0.1333	16173700	4.85
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	016262	945177	0.1016	12325100	4.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	945177	0.1016	12325100	4.67
银华新锐成长混合C	013843	687100	0.0738	8959780	4.08
银华新锐成长混合A	013842	687100	0.0738	8959780	4.08
国泰国证房地产行业指数A	160218	667368	0.0717	8702480	2.18
国泰国证房地产行业指数C	015042	667368	0.0717	8702480	2.18
银华惠享三年定期开放混合	019597	435600	0.0468	5680220	1.8
华安中证1000指数增强C	015149	34900	0.0038	455096	0.48
华安中证1000指数增强A	015148	34900	0.0038	455096	0.48
浙商中证1000指数增强C	018234	30000	0.0032	391200	0.59
浙商中证1000指数增强A	018233	30000	0.0032	391200	0.59
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	2700	0.0003	35208	0.02
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	2700	0.0003	35208	0.02

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华集成电路混合C	013841	18600000	1.9986	321036000	9.35
银华集成电路混合A	013840	18600000	1.9986	321036000	9.35
南方中证全指房地产ETF	512200	5056316	0.5433	87272000	2.13
南方金融主题灵活配置混合C	013500	4683057	0.5032	80829600	2.46
南方金融主题灵活配置混合A	004702	4683057	0.5032	80829600	2.46
易方达产业升级混合C	011823	3373491	0.3625	58226500	1.49
易方达产业升级混合A	011822	3373491	0.3625	58226500	1.49
华夏核心制造混合C	012429	3273058	0.3517	56493000	1.58
华夏核心制造混合A	012428	3273058	0.3517	56493000	1.58
银华中小盘混合	180031	3261887	0.3505	56300200	1.36
易方达智造优势混合C	011301	3021545	0.3247	52151900	1.62
易方达智造优势混合A	011300	3021545	0.3247	52151900	1.62

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