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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万业企业(600641) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 236,663.88 | 324,147.83 | 304,744.52 | 274,382.56 | 232,367.10 |
交易性金融资产 | 136,932.97 | 76,209.34 | 76,145.97 | 133,278.44 | 184,709.43 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 8,934.89 | 10,409.94 | 7,497.76 | 6,333.97 | 5,446.58 |
应收票据 | 250.14 | 643.51 | 1,328.56 | 822.09 | 180.67 |
应收账款 | 8,684.74 | 9,766.43 | 6,169.21 | 5,511.88 | 5,265.90 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 15,530.47 | 19,110.83 | 25,725.58 | 36,213.01 | 47,660.82 |
其他应收款(合计) | 1,007.02 | 913.42 | 1,007.53 | 813.19 | 1,743.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 913.42 | -- | 813.19 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 117,620.55 | 119,166.47 | 107,264.50 | 90,042.68 | 92,858.10 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,074.75 | 6,489.47 | 4,032.76 | 3,315.31 | 9,734.75 |
流动资产合计 | 524,344.21 | 557,026.99 | 527,022.72 | 544,983.25 | 575,144.86 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 78,722.58 | 79,086.77 | 75,826.90 | 76,227.81 | 74,300.76 |
投资性房地产 | 39,109.82 | 39,432.53 | 39,617.07 | 39,801.61 | 40,001.63 |
在建工程(合计) | 27,806.74 | 28,326.22 | 21,067.93 | 15,019.72 | 15,181.39 |
在建工程 | -- | 28,326.22 | -- | 15,019.72 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 4,870.28 | 4,768.03 | 4,555.80 | 4,705.50 | 4,752.53 |
固定资产净额 | -- | 4,768.03 | -- | 4,705.50 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,118.80 | 2,199.12 | 2,150.10 | 2,472.77 | 2,790.42 |
无形资产 | 11,560.40 | 11,826.53 | 12,200.74 | 12,459.19 | 12,781.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 21,412.04 | 21,412.04 | 21,412.04 | 21,412.04 | 21,412.04 |
长期待摊费用 | 1,827.03 | 348.85 | 399.20 | 524.74 | 649.36 |
递延所得税资产 | 24,547.58 | 26,055.56 | 25,237.77 | 25,595.00 | 20,187.22 |
其他非流动资产 | 23,794.38 | 23,794.38 | 25,935.87 | 2,000.00 | -- |
非流动资产合计 | 485,728.26 | 477,348.88 | 459,483.88 | 431,234.11 | 400,587.87 |
资产总计 | 1,010,072.47 | 1,034,375.87 | 986,506.60 | 976,217.36 | 975,732.73 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,762.02 | 24,666.58 | 33,477.69 | 21,742.92 | 15,453.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 14,051.92 | 17,173.60 | 14,166.13 | 17,399.28 | 14,935.58 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 14,051.92 | 17,173.60 | 14,166.13 | 17,399.28 | 14,935.58 |
预收款项 | 6.85 | -- | 279.67 | 69.20 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,999.06 | 2,034.48 | 1,148.51 | 3,291.41 | 1,711.22 |
应交税费 | 7,798.68 | 8,859.75 | 10,789.66 | 16,664.87 | 4,092.41 |
其他应付款(合计) | 3,784.54 | 16,037.97 | 3,231.68 | 3,429.74 | 3,163.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 12,749.63 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,288.34 | -- | 3,429.74 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 716.83 | 910.85 | 837.43 | 1,096.59 | 290.14 |
其他流动负债 | 182.09 | 175.50 | 175.50 | 211.00 | -- |
流动负债合计 | 76,544.55 | 112,301.59 | 84,855.47 | 82,846.61 | 137,144.68 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,002.35 | 22,296.18 | 3,020.00 | 1,500.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,429.84 | 1,375.46 | 1,608.91 | 1,590.50 | 2,798.83 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 11,939.80 | 11,981.62 | 12,017.29 | 12,040.35 | 12,253.67 |
递延所得税负债 | 27,835.36 | 27,854.76 | 27,935.94 | 26,973.93 | 19,358.04 |
长期递延收益 | 14,384.65 | 12,854.09 | 12,651.53 | 12,792.96 | 12,779.13 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 81,592.00 | 76,362.11 | 57,233.66 | 54,897.74 | 47,189.68 |
负债合计 | 158,136.55 | 188,663.70 | 142,089.14 | 137,744.34 | 184,334.36 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 93,062.99 | 93,062.99 | 93,062.99 | 95,793.04 | 95,793.04 |
资本公积 | 26,897.65 | 23,141.39 | 19,848.85 | 34,534.52 | 34,525.32 |
减:库存股 | -- | -- | -- | 30,321.37 | 30,321.37 |
其他综合收益 | 67,482.61 | 67,980.40 | 64,365.25 | 65,408.48 | 52,704.20 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 109,558.15 | 109,558.15 | 107,970.22 | 120,875.87 | 119,287.94 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 547,034.75 | 542,534.06 | 553,043.81 | 545,011.59 | 509,497.53 |
归属于母公司股东权益合计 | 844,036.14 | 836,276.98 | 838,291.12 | 831,302.13 | 781,486.65 |
少数股东权益 | 7,899.78 | 9,435.18 | 6,126.34 | 7,170.89 | 9,911.72 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 851,935.92 | 845,712.17 | 844,417.46 | 838,473.01 | 791,398.37 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,010,072.47 | 1,034,375.87 | 986,506.60 | 976,217.36 | 975,732.73 |
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