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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,313.81 | 1,202,282.60 | 929,333.52 | 579,533.87 | 368,266.39 |
| 收到的税费返还 | -- | 80.36 | 4.21 | 4.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,114.18 | 18,880.42 | 11,184.03 | 7,666.83 | 4,875.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,427.99 | 1,221,243.38 | 940,521.76 | 587,204.91 | 373,141.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,051.53 | 822,951.97 | 634,434.43 | 427,906.17 | 264,560.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,655.54 | 56,818.66 | 38,081.48 | 26,529.75 | 14,732.19 |
| 支付的各项税费 | 16,299.06 | 116,761.22 | 82,364.62 | 51,642.92 | 19,411.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,830.40 | 93,340.72 | 55,751.64 | 42,976.60 | 21,289.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,836.53 | 1,089,872.58 | 810,632.17 | 549,055.45 | 319,993.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,591.46 | 131,370.80 | 129,889.60 | 38,149.47 | 53,148.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.95 | 3,451.81 | 965.87 | 59.72 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.00 | 412.56 | 149.63 | 137.02 | 75.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,646.41 | 927,012.09 | 910,281.52 | 890,071.00 | 66,875.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,207.36 | 930,876.46 | 911,397.02 | 890,267.75 | 66,951.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,645.22 | 106,829.31 | 7,597.89 | 4,245.74 | 2,743.24 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 24,800.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,547.05 | 666,808.26 | 667,899.65 | 8,931.00 | 4,990.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,192.27 | 798,437.57 | 685,497.54 | 13,176.74 | 7,733.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,984.91 | 132,438.89 | 225,899.48 | 877,091.01 | 59,218.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,143.46 | 116,067.03 | 89,272.09 | 67,998.08 | 38,889.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,143.46 | 117,047.03 | 89,762.09 | 68,488.08 | 39,379.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,813.34 | 122,990.14 | 88,488.74 | 63,700.00 | 28,460.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 610.85 | 213,608.85 | 143,053.51 | 142,284.62 | 823.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 881.68 | 861.33 | 763.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,867.98 | 4,503.37 | 3,243.21 | 1,907.85 | 1,151.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,292.17 | 341,102.37 | 234,785.47 | 207,892.46 | 30,435.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,148.71 | -224,055.33 | -145,023.38 | -139,404.39 | 8,943.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.87 | 815.55 | 585.12 | 709.27 | 290.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,439.29 | 40,569.91 | 211,350.81 | 776,545.36 | 121,600.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,288.89 | 107,718.98 | 107,718.98 | 107,718.98 | 107,718.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,849.60 | 148,288.89 | 319,069.80 | 884,264.34 | 229,319.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 299,552.66 | -- | 174,835.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,156.73 | -- | 681.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,020.49 | -- | 1,924.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,479.98 | -- | 1,066.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 990.95 | -- | 485.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -465.74 | -- | -262.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 78.60 | -- | 10.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 894.85 | -- | 1,519.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,005.49 | -- | 1,188.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,573.40 | -- | -7,692.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,997.63 | -- | -140.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,968.96 | -- | -385.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -160,002.91 | -- | -116,764.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,290.22 | -- | 19,377.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,344.66 | -- | -39,608.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,370.80 | -- | 38,149.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,288.89 | -- | 884,264.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 107,718.98 | -- | 107,718.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,569.91 | -- | 776,545.36 | -- |
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