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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,266.39 | 1,039,743.08 | 734,530.65 | 467,942.54 | 221,905.46 |
| 收到的税费返还 | -- | 966.64 | 181.65 | 6.49 | 0.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,875.31 | 16,454.72 | 12,717.71 | 8,683.05 | 6,352.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,141.70 | 1,057,164.45 | 747,430.01 | 476,632.09 | 228,258.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,560.92 | 604,895.45 | 347,211.82 | 229,723.40 | 111,687.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,732.19 | 55,370.47 | 36,539.73 | 24,839.82 | 12,239.95 |
| 支付的各项税费 | 19,411.31 | 116,426.41 | 86,252.19 | 55,571.19 | 24,338.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,289.01 | 59,808.97 | 39,472.76 | 29,636.71 | 16,550.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 319,993.42 | 836,501.29 | 509,476.50 | 339,771.11 | 164,816.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,148.27 | 220,663.15 | 237,953.51 | 136,860.97 | 63,442.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 287.90 | 158.73 | 158.73 | 225.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,411.52 | 1,198.39 | 558.50 | 124.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.84 | 124.79 | 84.29 | 61.25 | 3.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,875.77 | 628,943.91 | 625,676.83 | 587,368.11 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,951.61 | 631,768.12 | 627,118.24 | 588,146.59 | 352.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,743.24 | 14,187.27 | 9,932.78 | 8,039.99 | 3,325.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6.20 | 1.33 | 7.02 | 1.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,990.00 | 894,986.55 | 748,321.45 | 675,868.72 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,733.24 | 909,180.03 | 758,255.56 | 683,915.72 | 3,326.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,218.37 | -277,411.91 | -131,137.32 | -95,769.13 | -2,973.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,889.22 | 119,810.75 | 85,403.10 | 74,518.12 | 31,154.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,379.22 | 119,810.75 | 85,403.10 | 74,518.12 | 31,154.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,460.00 | 114,165.00 | 98,534.55 | 80,892.07 | 38,507.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 823.57 | 78,676.77 | 77,570.20 | 1,407.88 | 756.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 212.94 | 212.94 | 212.94 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,151.89 | 3,898.72 | 2,655.64 | 1,980.46 | 1,339.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,435.47 | 196,740.49 | 178,760.39 | 84,280.41 | 40,602.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,943.76 | -76,929.74 | -93,357.28 | -9,762.29 | -9,448.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.24 | 242.66 | 489.66 | 436.29 | -270.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,600.64 | -133,435.84 | 13,948.57 | 31,765.84 | 50,749.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,718.98 | 241,154.83 | 241,154.83 | 241,154.83 | 241,154.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,319.62 | 107,718.98 | 255,103.40 | 272,920.67 | 291,904.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 285,113.90 | -- | 158,698.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 793.27 | -- | 1,344.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,760.80 | -- | 1,754.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,021.24 | -- | 1,233.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,631.36 | -- | 822.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -150.15 | -- | -48.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.33 | -- | 10.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -832.25 | -- | 1,929.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,561.78 | -- | 1,553.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,618.80 | -- | -6,476.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,557.51 | -- | -1,144.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 427.50 | -- | -1,342.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -75,877.80 | -- | 6,115.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,192.47 | -- | -2,531.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,642.58 | -- | -25,705.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 220,663.15 | -- | 136,860.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,718.98 | -- | 272,920.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 241,154.83 | -- | 241,154.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -133,435.84 | -- | 31,765.84 | -- |
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