片仔癀

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
片仔癀(600436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,855.95691,156.06534,519.16320,850.46152,404.39
收到的税费返还0.83--104.4796.582.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,024.9331,641.8627,939.8222,123.923,500.08
经营活动现金流入小计191,881.72722,797.92562,563.45343,070.95155,906.70
购买商品、接受劳务支付的现金80,525.62365,386.45261,802.55182,742.6083,203.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,669.6741,572.4227,523.3219,169.5410,823.43
支付的各项税费11,843.9982,161.7968,890.6347,977.0322,247.48
支付的其他与经营活动有关的现金21,917.5686,969.6155,979.0138,470.519,248.75
经营活动现金流出小计123,956.83576,090.27414,195.51288,359.69125,523.63
经营活动产生的现金流量净额67,924.88146,707.65148,367.9454,711.2630,383.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25.592,919.342,361.061,804.391,450.04
取得投资收益所收到的现金--3,766.06745.0187.53974.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额405.388,619.018,495.7916.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----546.73543.68--
投资活动现金流入小计430.9715,304.4112,148.592,451.872,424.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,773.7041,901.1017,324.106,089.491,732.91
投资所支付的现金14.921,415.03825.914,802.14639.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--191.19------
支付的其他与投资活动有关的现金----734.88----
投资活动现金流出小计1,788.6143,507.3318,884.8810,891.632,372.52
投资活动产生的现金流量净额-1,357.64-28,202.92-6,736.29-8,439.7652.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金588.001,854.001,609.001,609.001,364.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金588.001,854.001,609.001,609.001,364.00
取得借款收到的现金47,832.59105,776.7783,779.7751,340.7943,800.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,420.59107,630.7785,388.7752,949.7945,164.79
偿还债务支付的现金52,222.59106,223.0683,631.6255,516.8539,810.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金602.4854,623.0151,637.8450,923.391,709.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,389.3884.1984.1984.19
支付其他与筹资活动有关的现金--436.66------
筹资活动现金流出小计52,825.06161,282.73135,269.46106,440.2441,519.58
筹资活动产生的现金流量净额-4,404.48-53,651.96-49,880.69-53,490.453,645.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.82-626.28-208.34258.30318.50
五、现金及现金等价物净增加额62,228.5964,226.4991,542.62-6,960.6434,398.89
加:期初现金及现金等价物余额241,199.93176,973.43176,973.43176,973.43176,973.43
六、期末现金及现金等价物余额303,428.52241,199.93268,516.05170,012.79211,372.32
附注
净利润--168,935.53--88,377.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,375.97--613.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,179.53--1,467.46--
无形资产摊销--5,841.58--3,197.05--
长期待摊费用摊销--1,245.90--590.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,095.21---13.55--
固定资产报废损失--65.86--4.35--
公允价值变动损失---671.61---2.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,065.42--1,316.45--
投资损失---5,522.44---4,202.30--
递延所得税资产减少---958.55---2,294.56--
递延所得税负债增加---305.81---731.16--
存货的减少---7,487.10---12,338.85--
经营性应收项目的减少---22,210.17--3,644.55--
经营性应付项目的增加--3,954.24---25,226.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--146,707.65--54,711.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--241,199.93--170,012.79--
现金的期初余额--176,973.43--176,973.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,226.49---6,960.64--
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