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| 片仔癀(600436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,417.11 | 148,798.82 | 326,983.49 | 892,122.72 | 237,464.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,745.63 | 86,220.85 | 82,536.19 | 85,449.88 | 94,726.34 |
| 应收票据 | 6,459.21 | 8,254.51 | 3,392.73 | 4,493.32 | 5,817.90 |
| 应收账款 | 85,286.43 | 77,966.34 | 79,143.46 | 80,956.56 | 88,908.44 |
| 应收款项融资 | 7,897.61 | 3,041.62 | 4,264.78 | 5,884.62 | 12,528.93 |
| 预付款项 | 28,540.93 | 25,138.49 | 23,391.52 | 26,896.01 | 35,339.46 |
| 其他应收款(合计) | 7,544.06 | 6,395.03 | 6,827.66 | 7,332.93 | 6,549.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 31.07 | -- | 1,200.00 | 2,071.55 | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,395.03 | -- | 5,261.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 494,563.88 | 496,713.19 | 456,641.17 | 453,949.70 | 387,980.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 447,979.23 | 366,393.53 | 683,817.96 | 40,961.58 | 857,655.13 |
| 流动资产合计 | 1,217,858.90 | 1,132,881.95 | 1,584,462.79 | 1,512,597.44 | 1,632,243.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 51,464.10 | 41,162.25 | 27,102.23 | 17,382.52 | 19,487.17 |
| 投资性房地产 | 1,584.42 | 1,624.11 | 866.17 | 933.53 | 1,198.81 |
| 在建工程(合计) | 29,931.29 | 31,485.49 | 23,811.03 | 18,651.42 | 16,432.02 |
| 在建工程 | -- | 31,485.49 | -- | 18,651.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 120,977.96 | 99,974.71 | 31,474.55 | 32,042.82 | 31,544.79 |
| 固定资产净额 | -- | 99,974.01 | -- | 32,042.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.70 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 949.16 | 1,029.43 | 1,277.65 | 1,245.40 | 1,226.70 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,959.11 | 18,320.02 | 13,155.76 | 12,759.27 | 13,597.25 |
| 无形资产 | 26,904.82 | 27,310.47 | 27,682.53 | 27,907.76 | 28,840.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,177.97 | 3,404.69 | 2,459.85 | 2,546.39 | 2,749.75 |
| 递延所得税资产 | 13,325.45 | 15,549.50 | 20,072.43 | 19,025.40 | 20,151.25 |
| 其他非流动资产 | 321,107.72 | 335,341.03 | 17,860.97 | 20,738.80 | 21,726.44 |
| 非流动资产合计 | 630,599.79 | 621,084.21 | 214,286.25 | 192,106.89 | 197,191.98 |
| 资产总计 | 1,848,458.69 | 1,753,966.17 | 1,798,749.03 | 1,704,704.33 | 1,829,435.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,847.97 | 89,279.08 | 98,319.17 | 102,107.84 | 108,014.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 57,775.26 | 48,177.33 | 41,789.77 | 50,192.60 | 76,754.30 |
| 应付票据 | 3,926.27 | 4,625.16 | 484.84 | 3,103.41 | 19,745.24 |
| 应付账款 | 53,848.98 | 43,552.17 | 41,304.93 | 47,089.19 | 57,009.05 |
| 预收款项 | 1,256.67 | 566.62 | 286.18 | 956.32 | 1,196.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,640.88 | 15,224.19 | 15,150.14 | 13,182.57 | 14,041.29 |
| 应交税费 | 25,804.04 | 9,304.85 | 27,018.23 | 20,048.25 | 31,580.90 |
| 其他应付款(合计) | 41,864.79 | 41,473.99 | 117,160.05 | 54,011.54 | 66,449.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3.15 | 3.15 | 69,381.48 | 98.13 | 745.10 |
| 其他应付款 | -- | 41,470.84 | -- | 53,913.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,125.08 | 4,280.53 | 2,810.02 | 2,756.33 | 2,975.52 |
| 其他流动负债 | 431.48 | 1,993.72 | 533.19 | 776.78 | 678.11 |
| 流动负债合计 | 232,395.21 | 237,381.45 | 309,649.73 | 252,711.29 | 309,817.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,988.47 | 5,815.00 | 5,142.16 | 4,916.97 | 4,808.43 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,466.00 | 15,457.63 | 11,099.58 | 10,895.18 | 11,449.85 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,292.86 | 5,327.56 | 3,399.25 | 3,477.87 | 3,458.99 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 661.28 |
| 递延所得税负债 | 41.61 | 32.95 | 2,879.67 | 2,249.16 | 2,903.08 |
| 长期递延收益 | 2,622.10 | 2,668.27 | 2,717.96 | 2,193.59 | 1,841.02 |
| 其他非流动负债 | 3,409.62 | 3,409.62 | 3,710.57 | 3,776.09 | 3,891.02 |
| 非流动负债合计 | 31,820.66 | 32,711.02 | 28,949.19 | 27,508.86 | 29,013.67 |
| 负债合计 | 264,215.87 | 270,092.47 | 338,598.93 | 280,220.16 | 338,831.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 |
| 资本公积 | 109,487.61 | 109,475.65 | 109,533.32 | 109,530.04 | 109,464.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,821.08 | 7,691.72 | 12,768.34 | 4,730.39 | 5,884.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 189,027.07 | 189,027.07 | 160,601.97 | 160,601.97 | 160,601.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,160,625.00 | 1,060,646.63 | 1,058,894.57 | 1,031,761.54 | 1,097,027.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,526,292.48 | 1,427,172.78 | 1,402,129.92 | 1,366,955.67 | 1,433,310.60 |
| 少数股东权益 | 57,950.35 | 56,700.92 | 58,020.19 | 57,528.51 | 57,293.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,584,242.83 | 1,483,873.70 | 1,460,150.10 | 1,424,484.18 | 1,490,604.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,848,458.69 | 1,753,966.17 | 1,798,749.03 | 1,704,704.33 | 1,829,435.67 |
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