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| 片仔癀(600436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 582,256.86 | 516,846.18 | 533,817.92 | 434,559.51 | 459,122.43 |
| 交易性金融资产 | 1.46 | 1.34 | 4.59 | 9.04 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 61,686.97 | 54,976.70 | 56,906.65 | 51,389.61 | 56,711.63 |
| 应收票据 | 2,382.78 | 4,029.02 | 773.19 | 681.17 | 848.59 |
| 应收账款 | 59,304.20 | 50,947.69 | 56,133.46 | 50,708.44 | 55,863.05 |
| 应收款项融资 | 6,087.39 | 2,457.61 | 3,555.64 | 5,641.76 | 5,921.01 |
| 预付款项 | 17,368.32 | 16,517.69 | 11,146.03 | 11,951.74 | 13,445.03 |
| 其他应收款(合计) | 7,536.70 | 7,010.97 | 11,279.76 | 11,935.41 | 19,409.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 1,608.00 | 2,211.48 | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,010.97 | -- | 9,723.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 206,234.94 | 219,093.89 | 212,354.93 | 223,106.90 | 212,762.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,343.51 | 12,699.84 | 10,075.61 | 11,004.28 | 12,783.22 |
| 流动资产合计 | 891,516.16 | 829,604.22 | 839,141.13 | 749,598.25 | 780,155.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 48,161.96 | 48,120.00 | 52,206.42 | 49,690.81 | 49,000.48 |
| 投资性房地产 | 2,780.93 | 2,869.84 | 3,158.35 | 3,295.66 | 3,057.88 |
| 在建工程(合计) | 215.61 | 102.59 | 1,223.16 | 911.82 | 1,346.23 |
| 在建工程 | -- | 102.59 | -- | 911.82 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,458.30 | 26,072.86 | 25,708.13 | 23,355.06 | 23,012.21 |
| 固定资产净额 | -- | 26,072.86 | -- | 23,355.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,335.17 | 1,320.79 | 1,349.96 | 1,330.72 | 1,294.45 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,392.24 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 22,841.17 | 25,937.88 | 25,334.91 | 12,378.15 | 12,689.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,997.93 | 4,941.59 | 3,070.84 | 2,844.49 | 2,997.96 |
| 递延所得税资产 | 12,016.50 | 8,540.98 | 13,150.04 | 9,900.21 | 8,778.22 |
| 其他非流动资产 | 23,361.49 | 23,246.05 | 2,014.94 | 9,922.54 | 1,969.17 |
| 非流动资产合计 | 204,228.65 | 190,952.75 | 172,980.82 | 153,276.95 | 141,860.40 |
| 资产总计 | 1,095,744.81 | 1,020,556.97 | 1,012,121.95 | 902,875.20 | 922,015.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,369.03 | 71,838.47 | 70,650.96 | 66,353.97 | 73,681.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,815.07 | 24,074.32 | 29,558.46 | 24,881.91 | 25,535.91 |
| 应付票据 | 1,098.03 | 1,851.92 | 201.00 | 2,393.15 | 2,000.00 |
| 应付账款 | 29,717.04 | 22,222.40 | 29,357.46 | 22,488.77 | 23,535.91 |
| 预收款项 | 1,087.16 | 328.44 | 4,086.40 | 3,957.65 | 3,451.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,624.74 | 8,785.13 | 12,060.44 | 7,341.74 | 7,377.51 |
| 应交税费 | 27,421.37 | 13,387.79 | 23,960.97 | 14,466.54 | 23,743.38 |
| 其他应付款(合计) | 39,471.00 | 30,339.16 | 55,274.87 | 38,651.68 | 32,671.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 586.40 | 586.40 | 586.40 | 586.40 | 856.81 |
| 其他应付款 | -- | 29,752.76 | -- | 38,065.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 671.77 | 2,906.04 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 184,412.39 | 180,034.32 | 197,717.33 | 156,147.08 | 168,155.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,111.72 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,892.63 | 2,942.46 | 2,824.53 | 2,868.71 | 2,855.64 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,670.99 | 4,747.27 | 4,848.32 | 3,562.02 | 3,777.22 |
| 长期递延收益 | 1,577.91 | 1,468.00 | 9,514.84 | 1,674.46 | 1,612.59 |
| 其他非流动负债 | 5,500.35 | 5,709.37 | 4,931.58 | 2,271.69 | 1,563.83 |
| 非流动负债合计 | 25,753.59 | 14,867.09 | 22,119.27 | 10,376.89 | 9,809.28 |
| 负债合计 | 210,165.98 | 194,901.42 | 219,836.60 | 166,523.96 | 177,964.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 |
| 资本公积 | 108,546.45 | 108,546.45 | 108,670.62 | 108,428.95 | 108,428.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 31,350.91 | 31,157.46 | 31,581.92 | 24,294.82 | 22,375.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 88,517.25 | 88,517.25 | 68,564.75 | 68,564.75 | 68,564.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 554,194.84 | 497,664.13 | 483,481.80 | 437,063.70 | 446,840.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 842,941.16 | 786,217.00 | 752,630.81 | 698,683.94 | 706,542.18 |
| 少数股东权益 | 42,637.66 | 39,438.55 | 39,654.53 | 37,667.30 | 37,508.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 885,578.82 | 825,655.55 | 792,285.35 | 736,351.24 | 744,050.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,095,744.81 | 1,020,556.97 | 1,012,121.95 | 902,875.20 | 922,015.70 |
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