首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,445.52551,113.80354,308.25182,355.9775,624.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,950.1729,113.5021,647.7115,028.368,670.84
经营活动现金流入小计137,395.69580,227.30375,955.96197,384.3384,295.74
购买商品、接受劳务支付的现金39,395.68314,006.96196,303.34106,941.0058,095.02
支付给职工以及为职工支付的现金52,103.94170,478.28124,306.6387,832.9556,281.37
支付的各项税费14,470.6633,892.7021,248.1919,943.5813,011.69
支付的其他与经营活动有关的现金11,405.4217,865.8416,741.647,908.448,550.09
经营活动现金流出小计117,375.71536,243.78358,599.79222,625.97135,938.16
经营活动产生的现金流量净额20,019.9843,983.5217,356.17-25,241.63-51,642.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,606.162,400.00----
取得投资收益所收到的现金--579.52693.90419.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额352.092,576.31751.32609.48292.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,854.777,854.777,854.77--
收到的其他与投资活动有关的现金58,668.9954,349.6536,279.7724,668.277,525.50
投资活动现金流入小计59,021.0873,966.4147,979.7533,551.777,817.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,989.9357,655.2342,054.1928,533.5318,453.00
投资所支付的现金--------499.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,850.0084,470.0075,100.0051,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计48,839.93142,125.23117,154.1979,533.5328,952.66
投资活动产生的现金流量净额10,181.16-68,158.82-69,174.44-45,981.75-21,135.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,470.00270.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,470.00--------
取得借款收到的现金49,120.00128,000.0092,000.0041,000.0036,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,962.462,909.002,909.00--
筹资活动现金流入小计131,590.00131,232.4694,909.0043,909.0036,500.00
偿还债务支付的现金122,000.00122,500.00106,400.0048,400.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,084.6520,656.3211,268.571,134.74365.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,197.80------
支付其他与筹资活动有关的现金41,883.055,393.161,028.84600.00--
筹资活动现金流出小计164,967.70148,549.48118,697.4050,134.7436,365.59
筹资活动产生的现金流量净额-33,377.70-17,317.03-23,788.40-6,225.74134.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-388.42-630.34-120.93189.1878.34
五、现金及现金等价物净增加额-3,564.98-42,122.67-75,727.60-77,259.94-72,564.81
加:期初现金及现金等价物余额135,315.96177,438.23177,438.23177,438.23177,438.23
六、期末现金及现金等价物余额131,750.99135,315.56101,710.63100,178.29104,873.42
附注
净利润---53,110.57---72,090.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,330.83--2,956.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,859.31--13,376.71--
无形资产摊销--11,608.24--5,165.46--
长期待摊费用摊销--44,465.00--24,246.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,403.03--433.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---917.86--1,375.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,930.30--5,170.95--
投资损失--923.56--561.99--
递延所得税资产减少---11,872.06---14,447.93--
递延所得税负债增加---5,025.04---2,298.66--
存货的减少--747.83--1,409.21--
经营性应收项目的减少---859.34---5,029.68--
经营性应付项目的增加--5,420.27--12,281.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,312.69--1,206.20--
经营活动产生现金流量净额--43,983.52---25,241.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,315.56--100,178.29--
现金的期初余额--177,438.23--177,438.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,122.67---77,259.94--
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