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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,956.80 | 130,299.30 | 137,767.56 | 183,105.23 | 159,725.35 |
| 交易性金融资产 | 84,782.88 | 82,876.79 | 82,307.61 | 81,956.75 | 90,785.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,241.36 | 26,907.72 | 30,740.15 | 36,313.03 | 36,458.95 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 28,241.36 | 26,907.72 | 30,740.15 | 36,313.03 | 36,458.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,500.02 | 3,293.17 | 3,071.09 | 2,965.94 | 2,723.99 |
| 其他应收款(合计) | 24,479.35 | 21,533.30 | 81,309.98 | 24,991.10 | 22,653.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 21,533.30 | -- | 24,991.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,609.50 | 4,059.39 | 4,434.35 | 3,970.74 | 3,978.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,385.80 | 25,342.99 | 25,133.72 | 26,132.07 | 4,200.81 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,451.78 | 15,568.87 | 15,932.48 | 16,177.91 | 15,647.35 |
| 流动资产合计 | 325,407.49 | 309,881.53 | 380,696.94 | 375,612.79 | 336,173.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 34,040.14 | 34,756.31 | 34,028.19 | 33,761.42 | 32,800.68 |
| 长期股权投资 | 38,593.02 | 39,832.70 | 40,041.53 | 38,884.17 | 39,543.25 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 15,441.68 | 10,667.38 | 10,086.01 | 16,578.05 | 10,671.63 |
| 在建工程 | -- | 10,667.38 | -- | 16,578.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 194,349.20 | 197,165.86 | 196,292.29 | 198,703.42 | 202,367.11 |
| 固定资产净额 | -- | 197,165.86 | -- | 198,703.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 694,831.89 | 711,093.66 | 751,659.92 | 739,901.62 | 790,719.73 |
| 无形资产 | 337,593.90 | 338,561.12 | 339,530.79 | 340,522.80 | 341,512.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 469,186.64 | 469,186.64 | 469,186.64 | 469,186.64 | 469,186.64 |
| 长期待摊费用 | 156,944.56 | 168,005.48 | 176,545.40 | 169,022.30 | 176,380.61 |
| 递延所得税资产 | 91,338.63 | 88,015.08 | 84,383.33 | 95,416.57 | 103,898.00 |
| 其他非流动资产 | 117,002.02 | 116,474.44 | 60,457.77 | 39,763.42 | 60,720.87 |
| 非流动资产合计 | 2,154,091.65 | 2,178,636.45 | 2,167,125.78 | 2,146,654.31 | 2,231,657.93 |
| 资产总计 | 2,479,499.13 | 2,488,517.98 | 2,547,822.72 | 2,522,267.10 | 2,567,831.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,002.48 | 4,003.30 | 22,908.61 | 43,687.58 | 23,002.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,842.77 | 13,123.13 | 14,640.30 | 11,948.79 | 12,041.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,842.77 | 13,123.13 | 14,640.30 | 11,948.79 | 12,041.23 |
| 预收款项 | 1,146.90 | 1,724.92 | 2,012.22 | 1,534.03 | 1,424.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,152.78 | 29,713.05 | 27,660.84 | 23,131.15 | 20,245.75 |
| 应交税费 | 8,332.86 | 8,552.16 | 5,803.93 | 4,794.96 | 12,036.75 |
| 其他应付款(合计) | 148,042.70 | 146,755.05 | 154,522.49 | 155,696.25 | 153,471.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 157.25 | 157.25 | 157.25 | 144.73 | 144.73 |
| 其他应付款 | -- | 146,597.80 | -- | 155,551.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,984.13 | 145,892.31 | 149,317.64 | 157,535.07 | 154,180.44 |
| 其他流动负债 | 31,767.82 | 31,519.30 | 31,556.81 | 31,857.83 | 42,409.58 |
| 流动负债合计 | 418,136.87 | 427,883.54 | 458,818.06 | 478,726.47 | 465,351.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 770.00 | 770.00 | 820.00 | 820.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 711,832.33 | 727,034.31 | 768,857.48 | 755,025.79 | 809,208.79 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,569.77 | 7,028.48 | 8,935.84 | 8,282.11 | 7,628.38 |
| 长期应付款(合计) | 50,893.89 | 49,121.88 | 42,131.32 | 42,821.49 | 47,072.81 |
| 长期应付款 | -- | 49,121.88 | -- | 42,821.49 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 87,301.24 | 87,563.44 | 87,630.78 | 87,657.88 | 88,077.50 |
| 长期递延收益 | 1,179.51 | 1,242.18 | 1,304.85 | 1,367.78 | 1,430.85 |
| 其他非流动负债 | 4,550.51 | 5,823.10 | 5,973.01 | 6,582.07 | 7,130.62 |
| 非流动负债合计 | 863,327.26 | 878,583.39 | 915,603.27 | 902,557.14 | 961,368.96 |
| 负债合计 | 1,281,464.13 | 1,306,466.92 | 1,374,421.33 | 1,381,283.61 | 1,426,720.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,660.31 | 111,660.31 | 111,660.31 | 111,660.31 | 111,660.31 |
| 资本公积 | 744,590.39 | 744,525.46 | 744,477.30 | 744,477.30 | 744,477.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,678.47 | 1,696.65 | 1,632.58 | 1,687.79 | 1,571.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,169.13 | 27,169.13 | 22,643.41 | 22,643.41 | 22,643.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 298,966.94 | 284,771.47 | 280,984.28 | 244,419.09 | 245,286.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,184,065.25 | 1,169,823.02 | 1,161,397.88 | 1,124,887.91 | 1,125,638.59 |
| 少数股东权益 | 13,969.75 | 12,228.04 | 12,003.50 | 16,095.58 | 15,472.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,198,035.00 | 1,182,051.05 | 1,173,401.39 | 1,140,983.49 | 1,141,110.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,479,499.13 | 2,488,517.98 | 2,547,822.72 | 2,522,267.10 | 2,567,831.25 |
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