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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,375.49 | 1,151,473.36 | 822,895.70 | 533,382.04 | 250,317.31 |
| 收到的税费返还 | 1.19 | 84.07 | 62.91 | 62.32 | 54.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,648.36 | 8,657.27 | 9,942.87 | 7,553.53 | 3,753.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,025.04 | 1,160,214.70 | 832,901.48 | 540,997.89 | 254,125.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,922.88 | 933,033.84 | 639,025.05 | 409,415.21 | 184,577.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,828.04 | 121,984.71 | 91,372.43 | 62,787.28 | 35,867.20 |
| 支付的各项税费 | 13,090.54 | 38,218.16 | 27,619.98 | 19,426.68 | 14,056.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,130.97 | 38,711.16 | 42,135.32 | 29,643.90 | 16,670.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,972.43 | 1,131,947.86 | 800,152.78 | 521,273.06 | 251,172.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,947.39 | 28,266.84 | 32,748.70 | 19,724.83 | 2,952.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 40,245.02 | 20,245.02 | 16,245.02 | 3,195.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.12 | 2,015.14 | 1,913.15 | 561.66 | 587.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.92 | 97.22 | 82.11 | 52.30 | 0.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 930.84 | 930.84 | 930.84 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,194.03 | 43,288.22 | 23,171.12 | 17,789.82 | 3,784.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,860.84 | 15,154.18 | 11,056.70 | 9,604.95 | 3,975.89 |
| 投资所支付的现金 | 22,835.00 | 51,530.00 | 21,530.00 | 16,530.00 | 8,720.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,695.84 | 66,684.18 | 32,586.70 | 26,134.95 | 12,696.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,501.80 | -23,395.96 | -9,415.59 | -8,345.13 | -8,912.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| 取得借款收到的现金 | 125,000.00 | 574,048.00 | 378,188.00 | 267,490.00 | 101,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,245.00 | 575,028.00 | 379,168.00 | 268,470.00 | 102,370.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,750.00 | 508,613.00 | 359,858.00 | 254,870.00 | 92,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,806.37 | 30,916.78 | 23,961.98 | 18,199.70 | 6,290.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,447.22 | 3,554.91 | 3,390.22 | 1,725.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,304.19 | 31,709.31 | 25,827.10 | 22,377.52 | 15,546.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,860.56 | 571,239.08 | 409,647.08 | 295,447.23 | 114,586.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,384.44 | 3,788.92 | -30,479.08 | -26,977.23 | -12,216.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.60 | 69.03 | 24.87 | 7.67 | 13.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,106.35 | 8,728.82 | -7,121.09 | -15,589.85 | -18,162.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,945.52 | 122,216.70 | 122,216.70 | 122,216.70 | 122,216.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,839.17 | 130,945.52 | 115,095.61 | 106,626.84 | 104,054.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,918.27 | -- | 10,903.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,419.49 | -- | -2,723.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,644.54 | -- | 11,318.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,256.18 | -- | 2,254.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,345.34 | -- | 2,094.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,927.42 | -- | -582.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.03 | -- | 23.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.08 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,327.96 | -- | 11,085.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,146.24 | -- | 1,381.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -865.06 | -- | 259.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.54 | -- | 0.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,898.99 | -- | 11,205.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -89,602.05 | -- | -14,845.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,035.50 | -- | -17,463.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,266.84 | -- | 19,724.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,945.52 | -- | 106,626.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,216.70 | -- | 122,216.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,728.82 | -- | -15,589.85 | -- |
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