中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,375.491,151,473.36822,895.70533,382.04250,317.31
收到的税费返还1.1984.0762.9162.3254.07
收到的其他与经营活动有关的现金2,648.368,657.279,942.877,553.533,753.96
经营活动现金流入小计277,025.041,160,214.70832,901.48540,997.89254,125.35
购买商品、接受劳务支付的现金215,922.88933,033.84639,025.05409,415.21184,577.99
支付给职工以及为职工支付的现金34,828.04121,984.7191,372.4362,787.2835,867.20
支付的各项税费13,090.5438,218.1627,619.9819,426.6814,056.54
支付的其他与经营活动有关的现金15,130.9738,711.1642,135.3229,643.9016,670.64
经营活动现金流出小计278,972.431,131,947.86800,152.78521,273.06251,172.38
经营活动产生的现金流量净额-1,947.3928,266.8432,748.7019,724.832,952.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0040,245.0220,245.0216,245.023,195.42
取得投资收益所收到的现金175.122,015.141,913.15561.66587.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.9297.2282.1152.300.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--930.84930.84930.84--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,194.0343,288.2223,171.1217,789.823,784.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,860.8415,154.1811,056.709,604.953,975.89
投资所支付的现金22,835.0051,530.0021,530.0016,530.008,720.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,695.8466,684.1832,586.7026,134.9512,696.38
投资活动产生的现金流量净额-31,501.80-23,395.96-9,415.59-8,345.13-8,912.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00980.00980.00980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00980.00980.00980.00980.00
取得借款收到的现金125,000.00574,048.00378,188.00267,490.00101,390.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计125,245.00575,028.00379,168.00268,470.00102,370.00
偿还债务支付的现金96,750.00508,613.00359,858.00254,870.0092,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,806.3730,916.7823,961.9818,199.706,290.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,447.223,554.913,390.221,725.37
支付其他与筹资活动有关的现金3,304.1931,709.3125,827.1022,377.5215,546.03
筹资活动现金流出小计103,860.56571,239.08409,647.08295,447.23114,586.73
筹资活动产生的现金流量净额21,384.443,788.92-30,479.08-26,977.23-12,216.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.6069.0324.877.6713.45
五、现金及现金等价物净增加额-12,106.358,728.82-7,121.09-15,589.85-18,162.46
加:期初现金及现金等价物余额130,945.52122,216.70122,216.70122,216.70122,216.70
六、期末现金及现金等价物余额118,839.17130,945.52115,095.61106,626.84104,054.24
附注
净利润--25,918.27--10,903.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,419.49---2,723.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,644.54--11,318.95--
无形资产摊销--4,256.18--2,254.56--
长期待摊费用摊销--4,345.34--2,094.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11,927.42---582.98--
固定资产报废损失--28.03--23.59--
公允价值变动损失---29.08------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,327.96--11,085.52--
投资损失--3,146.24--1,381.04--
递延所得税资产减少---865.06--259.86--
递延所得税负债增加---9.54--0.20--
存货的减少--5,898.99--11,205.11--
经营性应收项目的减少---89,602.05---14,845.77--
经营性应付项目的增加--28,035.50---17,463.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,266.84--19,724.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,945.52--106,626.84--
现金的期初余额--122,216.70--122,216.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,728.82---15,589.85--
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