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| 上海瀚讯(300762) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,530.71 | 30,389.98 | 17,913.20 | 12,881.23 | 4,349.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 924.75 | 5,425.30 | 3,236.78 | 2,825.27 | 196.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,455.46 | 35,815.29 | 21,149.98 | 15,706.49 | 4,545.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,226.96 | 38,217.09 | 26,464.00 | 13,717.71 | 7,445.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,507.69 | 21,098.06 | 14,315.87 | 9,639.15 | 6,082.50 |
| 支付的各项税费 | 44.84 | 50.12 | 527.10 | 529.39 | 477.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,652.70 | 6,846.47 | 5,473.41 | 3,574.09 | 1,947.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,432.20 | 66,211.74 | 46,780.38 | 27,460.34 | 15,952.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,976.74 | -30,396.45 | -25,630.40 | -11,753.85 | -11,407.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 29.69 | 29.69 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 29.74 | 29.74 | 0.05 | 0.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,501.29 | 10,607.15 | 9,199.09 | 7,660.91 | 4,273.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,501.29 | 10,607.15 | 9,199.09 | 7,660.91 | 4,273.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,501.29 | -10,577.41 | -9,169.35 | -7,660.86 | -4,273.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 558.21 | -45.91 | -45.91 | 558.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,718.49 | 64,498.49 | 44,297.49 | 25,798.49 | 20,798.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,718.49 | 65,056.70 | 44,251.58 | 25,752.58 | 21,356.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,358.49 | 27,240.00 | 19,600.00 | 9,600.00 | 2,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 402.59 | 2,191.49 | 1,696.13 | 1,384.24 | 264.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 604.13 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,761.08 | 30,035.62 | 21,296.13 | 10,984.24 | 3,064.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,957.41 | 35,021.08 | 22,955.45 | 14,768.34 | 18,292.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,520.62 | -5,952.78 | -11,844.30 | -4,646.37 | 2,611.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,921.01 | 140,873.79 | 140,873.79 | 140,873.79 | 140,873.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,400.39 | 134,921.01 | 129,029.49 | 136,227.43 | 143,485.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,975.90 | -- | -1,475.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,296.22 | -- | 1,254.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,046.09 | -- | 970.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,818.04 | -- | 1,907.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 931.21 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 19.46 | -- | 113.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,431.33 | -- | -1,341.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.79 | -- | -13.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,012.41 | -- | -3,077.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,982.17 | -- | -5,256.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,557.90 | -- | -4,835.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,396.45 | -- | -11,753.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,921.01 | -- | 136,227.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,873.79 | -- | 140,873.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,952.78 | -- | -4,646.37 | -- |
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