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| 上海瀚讯(300762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,526.51 | 134,913.51 | 129,224.10 | 134,793.46 | 140,647.40 |
| 交易性金融资产 | 25,144.99 | 6,608.29 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 101,714.04 | 94,844.76 | 100,220.75 | 101,663.88 | 103,785.17 |
| 应收票据 | 2,421.98 | 3,117.58 | 1,101.81 | 452.22 | 1,210.51 |
| 应收账款 | 99,292.06 | 91,727.18 | 99,118.94 | 101,211.66 | 102,574.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,300.34 | 2,886.49 | 3,855.03 | 2,597.10 | 1,426.05 |
| 其他应收款(合计) | 3,840.50 | 2,971.54 | 4,923.15 | 4,425.78 | 4,319.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,971.54 | -- | 4,425.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,775.79 | 36,889.29 | 38,382.29 | 36,751.17 | 30,080.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,927.06 | 2,338.36 | 1,688.14 | 1,065.49 | 486.62 |
| 流动资产合计 | 288,229.22 | 281,452.24 | 278,293.46 | 281,296.88 | 280,744.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,601.81 | 3,162.41 | 4,209.18 | 4,575.09 | 1,838.88 |
| 投资性房地产 | 1,407.82 | 1,415.24 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 137.92 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,475.24 | 37,714.12 | 37,079.81 | 35,676.34 | 35,994.11 |
| 固定资产净额 | -- | 37,714.12 | -- | 35,676.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 917.92 | 1,064.96 | 943.06 | 600.60 | 710.53 |
| 无形资产 | 18,997.35 | 20,292.85 | 17,777.65 | 18,583.09 | 16,471.25 |
| 开发支出 | 1,095.49 | 94.34 | 2,414.97 | 1,077.12 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 26.54 | 29.49 | 32.44 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 17,301.23 | 15,507.01 | 14,905.76 | 13,335.05 | 10,537.21 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 84,870.71 | 84,327.72 | 82,118.78 | 78,465.29 | 70,169.98 |
| 资产总计 | 373,099.93 | 365,779.96 | 360,412.25 | 359,762.18 | 350,914.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,503.08 | 73,091.86 | 68,913.08 | 71,862.36 | 67,547.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,148.61 | 26,148.06 | 26,399.43 | 33,510.91 | 28,232.66 |
| 应付票据 | 100.89 | 203.02 | 1,396.81 | 1,954.92 | 414.94 |
| 应付账款 | 34,047.72 | 25,945.04 | 25,002.63 | 31,555.99 | 27,817.72 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 398.96 | 1,254.48 | 853.15 | 639.72 | 331.99 |
| 应交税费 | 176.57 | 325.13 | 453.99 | 398.42 | 375.39 |
| 其他应付款(合计) | 1,191.97 | 4,901.67 | 536.76 | 565.51 | 506.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,901.67 | -- | 565.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,656.65 | 4,862.80 | 471.96 | 341.29 | 393.47 |
| 其他流动负债 | 32.01 | 125.11 | 139.93 | 32.63 | 37.20 |
| 流动负债合计 | 127,513.13 | 111,830.59 | 99,003.75 | 108,030.92 | 98,140.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 9,800.00 | 14,563.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 440.90 | 478.98 | 443.77 | 151.22 | 275.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,114.26 | 1,107.00 | 1,270.91 | 1,366.63 | 1,410.05 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 998.78 | 1,042.53 | 320.53 |
| 长期递延收益 | 1,500.33 | 1,732.41 | 1,731.85 | 1,986.20 | 2,140.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,055.50 | 13,118.39 | 19,008.32 | 4,546.59 | 4,147.23 |
| 负债合计 | 130,568.62 | 124,948.98 | 118,012.07 | 112,577.51 | 102,288.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,796.58 | 62,796.58 | 62,796.58 | 62,796.58 | 62,796.58 |
| 资本公积 | 129,209.32 | 128,213.26 | 128,213.26 | 128,213.26 | 128,213.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -299.70 | -299.70 | -409.61 | -409.61 | -409.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,578.05 | 9,578.05 | 9,578.05 | 9,578.05 | 9,578.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,466.20 | 37,063.00 | 40,322.19 | 44,247.01 | 48,448.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,750.45 | 237,351.18 | 240,500.47 | 244,425.29 | 248,626.34 |
| 少数股东权益 | 5,780.86 | 3,479.80 | 1,899.71 | 2,759.37 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,531.30 | 240,830.98 | 242,400.18 | 247,184.67 | 248,626.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,099.93 | 365,779.96 | 360,412.25 | 359,762.18 | 350,914.42 |
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