上海瀚讯(300762)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

上海瀚讯(300762)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银瑞信双利债券A	485111	8000021	1.2753	105440000	0.6
工银瑞信双利债券B	485011	8000021	1.2753	105440000	0.6
南方瑞合混合(LOF)	501062	2374180	0.3785	31291700	4.17
前海开源中航军工指数A	164402	1084788	0.1729	14297500	0.93
前海开源中航军工指数C	015046	1084788	0.1729	14297500	0.93
北信瑞丰平安中国主题混合	001154	31200	0.005	411216	3.17

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银瑞信双利债券A	485111	8000021	1.2765	87440200	0.42
工银瑞信双利债券B	485011	8000021	1.2765	87440200	0.42
南方瑞合混合(LOF)	501062	2587840	0.4129	28285100	3.95
景顺长城中证500指数增强A	006682	1095476	0.1748	11973600	0.77
景顺长城量化小盘股票	005457	897600	0.1432	9810770	1.49
景顺中证1000指数增强C	015496	395933	0.0632	4327550	1.71
景顺中证1000指数增强A	015495	395933	0.0632	4327550	1.71
东兴宸祥量化混合C	013167	49600	0.0079	542128	1.17
东兴宸祥量化混合A	013166	49600	0.0079	542128	1.17
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	44900	0.0072	490757	1.32
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	44900	0.0072	490757	1.32
东兴兴晟混合C	009328	39800	0.0064	435014	0.98
东兴兴晟混合A	009327	39800	0.0064	435014	0.98
东兴宸瑞量化混合C	012298	35000	0.0056	382550	1.34
东兴宸瑞量化混合A	012297	35000	0.0056	382550	1.34

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银瑞信双利债券A	485111	6600021	1.0531	73458200	0.39
工银瑞信双利债券B	485011	6600021	1.0531	73458200	0.39
国泰中证军工ETF	512660	4777765	0.7624	53176500	0.45
工银创新动力股票	000893	2524937	0.4029	28102500	2.6
富国中证军工指数A	161024	1971282	0.3146	21940400	0.38
富国中证军工指数C	013035	1971282	0.3146	21940400	0.38
华夏磐益一年定开混合	010695	1660497	0.265	18481300	1.03
广发中证军工ETF	512680	1180185	0.1883	13135500	0.41
申万菱信中证军工指数A	163115	461376	0.0736	5135120	0.38

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