三超新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三超新材(300554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,748.3321,275.5118,787.9213,031.738,044.09
收到的税费返还13.85236.04232.34221.65122.96
收到的其他与经营活动有关的现金140.14788.561,293.87836.10313.09
经营活动现金流入小计8,902.3222,300.1120,314.1314,089.478,480.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,798.1415,683.1215,603.4310,085.957,323.73
支付给职工以及为职工支付的现金2,190.025,833.654,424.603,128.401,900.05
支付的各项税费437.09466.40321.22217.47127.21
支付的其他与经营活动有关的现金85.671,497.041,331.48947.01395.58
经营活动现金流出小计5,510.9223,480.2021,680.7314,378.839,746.57
经营活动产生的现金流量净额3,391.40-1,180.09-1,366.60-289.36-1,266.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,547.45--------
取得投资收益所收到的现金--------0.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----19.71----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--10,416.383,000.003,000.00--
投资活动现金流入小计12,547.4510,416.383,019.713,000.000.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金449.484,679.753,966.522,223.791,932.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,500.0016,500.00------
投资活动现金流出小计13,949.4821,179.753,966.522,223.791,932.07
投资活动产生的现金流量净额-1,402.03-10,763.37-946.81776.21-1,931.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,000.0021,500.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,000.00------
筹资活动现金流入小计--29,000.0021,500.002,000.00--
偿还债务支付的现金--21,900.0014,900.0011,100.004,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112.52608.08612.35505.48182.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34.00167.95630.14----
筹资活动现金流出小计146.5222,676.0316,142.4911,605.485,082.05
筹资活动产生的现金流量净额-146.526,323.975,357.51-9,605.48-5,082.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,842.85-5,619.503,044.10-9,118.63-8,280.40
加:期初现金及现金等价物余额6,295.7512,114.7612,114.7612,114.7615,114.76
六、期末现金及现金等价物余额8,138.606,495.2615,158.862,996.136,834.36
附注
净利润--2,003.07--1,290.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,138.36--462.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,045.70--1,501.12--
无形资产摊销--73.99--36.40--
长期待摊费用摊销--55.94--36.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--17.86--16.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--467.98--308.26--
投资损失----------
递延所得税资产减少--91.67--7.04--
递延所得税负债增加---268.31------
存货的减少--568.44--2,084.27--
经营性应收项目的减少---4,303.88--49.76--
经营性应付项目的增加---4,070.94---6,083.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,180.09---289.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--42.21------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,495.26--2,996.13--
现金的期初余额--12,114.76--12,114.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,619.50---9,118.63--
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