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三超新材(300554) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,210.24 | 5,492.06 | 36,614.24 | 21,530.93 | 13,422.43 |
收到的税费返还 | 5.86 | 6.19 | 40.43 | 40.08 | 40.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 225.96 | 111.81 | 525.00 | 152.60 | 75.78 |
经营活动现金流入小计 | 15,442.06 | 5,610.06 | 37,179.66 | 21,723.61 | 13,538.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,537.96 | 5,224.32 | 20,165.17 | 14,997.99 | 8,367.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,236.30 | 3,904.43 | 13,397.40 | 10,199.83 | 6,483.58 |
支付的各项税费 | 1,122.55 | 711.53 | 2,969.12 | 2,174.15 | 1,218.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,681.55 | 994.13 | 3,085.68 | 2,231.85 | 1,323.87 |
经营活动现金流出小计 | 19,578.36 | 10,834.41 | 39,617.37 | 29,603.82 | 17,394.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,136.30 | -5,224.35 | -2,437.71 | -7,880.20 | -3,855.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 35.18 | 14.92 | 67.77 | 32.87 | 12.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.94 | -- | 122.80 | 20.34 | 20.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 3,500.00 | 22,840.00 | 15,199.70 | 5,699.70 |
投资活动现金流入小计 | 6,541.13 | 3,514.92 | 23,030.57 | 15,252.91 | 5,732.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,488.95 | 3,157.27 | 4,924.48 | 4,626.50 | 567.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,027.00 | 3,013.00 | 26,302.00 | 21,200.00 | 5,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,515.95 | 6,170.27 | 31,226.48 | 25,826.50 | 6,067.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,974.82 | -2,655.35 | -8,195.91 | -10,573.59 | -335.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 766.00 | 766.00 | 12,042.64 | 12,020.00 | 12,020.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 766.00 | 766.00 | 420.00 | 420.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 6,122.15 | 5,036.35 | 12,786.34 | 13,031.02 | 6,129.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,888.15 | 5,802.35 | 26,328.98 | 25,051.02 | 18,149.76 |
偿还债务支付的现金 | 3,850.00 | 2,500.00 | 9,109.25 | 7,246.95 | 1,897.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,111.12 | 83.91 | 404.64 | 306.73 | 196.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.00 | 38.00 | 1,694.61 | 484.72 | 494.57 |
筹资活动现金流出小计 | 4,994.12 | 2,621.91 | 11,208.49 | 8,038.40 | 2,587.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,894.03 | 3,180.44 | 15,120.48 | 17,012.62 | 15,561.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.06 | 7.78 | 5.48 | 7.86 | 5.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,202.03 | -4,691.49 | 4,492.34 | -1,433.32 | 11,376.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,454.79 | 10,761.01 | 5,962.45 | 5,962.45 | 5,962.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,252.75 | 6,069.52 | 10,454.79 | 4,529.13 | 17,338.93 |
附注 | |||||
净利润 | -2,126.63 | -- | 2,366.38 | -- | 321.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,275.63 | -- | 1,107.91 | -- | 217.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,177.74 | -- | 3,438.23 | -- | 1,596.14 |
无形资产摊销 | 48.94 | -- | 82.71 | -- | 47.45 |
长期待摊费用摊销 | 16.05 | -- | 27.73 | -- | 14.38 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.17 | -- | 230.42 | -- | 14.92 |
固定资产报废损失 | 2.60 | -- | 38.39 | -- | 39.55 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -4.72 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 192.67 | -- | 451.74 | -- | 234.27 |
投资损失 | -30.46 | -- | -67.77 | -- | 1.42 |
递延所得税资产减少 | -745.86 | -- | -20.46 | -- | -410.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -971.03 | -- | -3,469.59 | -- | 137.72 |
经营性应收项目的减少 | -1,039.49 | -- | -7,704.23 | -- | -6,024.87 |
经营性应付项目的增加 | -4,246.66 | -- | 560.03 | -- | -79.89 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 258.73 | -- | 434.10 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,136.30 | -- | -2,437.71 | -- | -3,855.47 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -114.03 | -- | 127.81 | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,252.75 | -- | 10,454.79 | -- | 17,338.93 |
现金的期初余额 | 10,454.79 | -- | 5,962.45 | -- | 5,962.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,202.03 | -- | 4,492.34 | -- | 11,376.48 |
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