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| 三超新材(300554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,618.90 | 11,452.54 | 5,461.29 | 6,318.67 | 6,495.46 |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 6,506.16 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,138.18 | 12,658.92 | 13,215.80 | 15,807.11 | 15,393.03 |
| 应收票据 | -- | 29.25 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,138.18 | 12,629.67 | 13,215.80 | 15,807.11 | 15,393.03 |
| 应收款项融资 | 4,100.89 | 3,110.12 | 6,690.85 | 8,765.21 | 10,552.30 |
| 预付款项 | 234.80 | 112.48 | 395.88 | 326.40 | 496.12 |
| 其他应收款(合计) | 145.91 | 143.30 | 189.60 | 177.86 | 210.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 143.30 | -- | 177.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,122.12 | 13,352.87 | 16,779.63 | 20,464.80 | 22,585.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,615.38 | 1,662.11 | 1,730.90 | 1,771.97 | 1,805.48 |
| 流动资产合计 | 47,976.18 | 48,998.48 | 52,463.95 | 56,632.03 | 60,538.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 811.41 | 874.07 | 510.32 | 484.00 | 518.46 |
| 在建工程 | -- | 874.07 | -- | 484.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,045.07 | 32,757.97 | 41,065.90 | 41,951.82 | 42,906.94 |
| 固定资产净额 | -- | 32,757.97 | -- | 41,951.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 192.52 | 206.96 | 287.92 |
| 无形资产 | 3,522.70 | 3,301.62 | 3,331.42 | 2,793.55 | 2,794.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 87.36 | 95.81 | 69.74 | 78.21 | 79.26 |
| 递延所得税资产 | 7,544.19 | 7,272.16 | 5,002.36 | 4,282.85 | 3,655.91 |
| 其他非流动资产 | 3,862.15 | 3,874.17 | 3,846.84 | 3,916.89 | 3,960.49 |
| 非流动资产合计 | 47,872.89 | 48,175.79 | 54,019.10 | 53,714.28 | 54,203.81 |
| 资产总计 | 95,849.08 | 97,174.27 | 106,483.05 | 110,346.31 | 114,741.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,577.79 | 9,463.59 | 8,682.98 | 8,392.78 | 8,664.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,394.62 | 9,075.43 | 11,377.00 | 13,884.45 | 15,304.70 |
| 应付票据 | 60.55 | 81.96 | 283.16 | 1.76 | 460.02 |
| 应付账款 | 8,334.07 | 8,993.48 | 11,093.84 | 13,882.69 | 14,844.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 614.38 | 1,047.99 | 692.36 | 919.72 | 841.98 |
| 应交税费 | 161.77 | 157.14 | 219.06 | 347.96 | 363.38 |
| 其他应付款(合计) | 49.94 | 99.52 | 126.56 | 37.53 | 48.52 |
| 应付利息 | -- | 7.10 | 4.39 | 4.62 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 92.42 | -- | 32.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 955.45 | 955.45 | 57.11 | 57.11 | 114.31 |
| 其他流动负债 | 496.36 | 516.06 | 560.06 | 616.52 | 592.84 |
| 流动负债合计 | 21,012.90 | 21,972.31 | 22,991.67 | 25,219.40 | 26,299.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,187.24 | 6,187.24 | 4,842.69 | 4,262.69 | 4,262.69 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 134.29 | 165.17 | 163.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,985.38 | 2,003.18 | 2,019.56 | 1,557.55 | 1,638.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,172.62 | 8,190.42 | 6,996.53 | 5,985.40 | 6,064.46 |
| 负债合计 | 29,185.52 | 30,162.73 | 29,988.20 | 31,204.80 | 32,364.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,421.16 | 11,421.16 | 11,421.16 | 11,421.16 | 11,421.16 |
| 资本公积 | 52,961.96 | 52,961.96 | 52,698.26 | 53,391.08 | 53,261.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -258.84 | -271.43 | -239.06 | -266.13 | -244.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,038.37 | 2,038.37 | 2,038.37 | 2,038.37 | 2,038.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -951.34 | -325.76 | 9,102.33 | 11,796.25 | 15,055.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,211.31 | 65,824.30 | 75,021.06 | 78,380.73 | 81,532.03 |
| 少数股东权益 | 1,452.25 | 1,187.24 | 1,473.79 | 760.78 | 845.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,663.56 | 67,011.54 | 76,494.85 | 79,141.51 | 82,377.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,849.08 | 97,174.27 | 106,483.05 | 110,346.31 | 114,741.84 |
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