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| 三超新材(300554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,695.37 | 7,541.08 | 16,535.13 | 4,936.53 | 11,216.11 |
| 交易性金融资产 | 9,500.00 | 9,547.45 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,867.12 | 10,082.74 | 11,322.87 | 11,725.51 | 10,016.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 1.20 | 5.96 |
| 应收账款 | 8,867.12 | 10,082.74 | 11,322.87 | 11,724.31 | 10,010.38 |
| 应收款项融资 | 14,016.43 | 15,210.19 | 13,287.96 | 11,274.97 | 10,065.29 |
| 预付款项 | 551.25 | 485.42 | 828.98 | 891.74 | 1,174.36 |
| 其他应收款(合计) | 197.05 | 271.66 | 233.85 | 334.00 | 777.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 271.66 | -- | 334.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,842.69 | 6,893.54 | 6,464.79 | 5,626.15 | 7,070.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,856.45 | 1,135.31 | 312.91 | 535.13 | 1,177.69 |
| 流动资产合计 | 51,526.35 | 51,167.38 | 48,986.48 | 35,324.03 | 41,497.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,149.92 | 8,504.07 | 7,527.43 | 6,761.85 | 6,942.24 |
| 在建工程 | -- | 8,504.07 | -- | 6,761.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,181.31 | 28,766.38 | 28,867.47 | 28,991.83 | 29,563.45 |
| 固定资产净额 | -- | 28,766.38 | -- | 28,991.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,105.52 | 2,124.58 | 2,140.50 | 2,141.74 | 2,159.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 99.79 | 103.43 | 90.65 | 102.75 | 121.09 |
| 递延所得税资产 | 954.74 | 960.33 | 1,028.11 | 1,044.96 | 1,051.76 |
| 其他非流动资产 | 1,167.47 | 1,024.45 | 2,798.98 | 3,032.51 | 2,900.56 |
| 非流动资产合计 | 41,658.75 | 41,483.25 | 42,453.13 | 42,075.63 | 42,739.03 |
| 资产总计 | 93,185.10 | 92,650.63 | 91,439.61 | 77,399.66 | 84,236.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,009.06 | 8,008.83 | 7,009.77 | 10,814.30 | 15,020.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,567.93 | 10,184.69 | 10,258.32 | 12,900.41 | 16,486.48 |
| 应付票据 | 5,989.44 | 5,754.85 | 6,399.22 | 8,575.15 | 11,901.57 |
| 应付账款 | 4,578.49 | 4,429.84 | 3,859.10 | 4,325.26 | 4,584.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 185.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 465.48 | 1,075.75 | 472.60 | 437.62 | 507.31 |
| 应交税费 | 307.83 | 475.82 | 301.82 | 225.07 | 55.14 |
| 其他应付款(合计) | 19.27 | 12.21 | 50.43 | 27.80 | 57.75 |
| 应付利息 | -- | -- | 17.63 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12.21 | -- | 27.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 66.25 | 42.21 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 339.67 | 294.57 | 369.67 | 317.96 | 235.34 |
| 流动负债合计 | 19,868.71 | 20,176.46 | 18,673.07 | 24,901.18 | 32,548.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 13,101.26 | 12,772.68 | 13,958.04 | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 686.59 | 727.98 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,487.89 | 1,487.92 | 1,511.24 | 1,353.49 | 1,403.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,275.74 | 14,988.58 | 15,469.28 | 1,353.49 | 1,403.90 |
| 负债合计 | 35,144.45 | 35,165.04 | 34,142.35 | 26,254.67 | 33,952.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,360.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | 9,360.00 |
| 资本公积 | 21,898.20 | 21,898.20 | 21,898.20 | 21,898.20 | 21,898.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -43.84 | -39.35 | -28.17 | -22.13 | -10.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,880.60 | 1,880.60 | 1,878.41 | 1,878.41 | 1,878.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,300.05 | 18,740.50 | 19,105.73 | 18,030.51 | 17,158.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,040.65 | 57,485.59 | 57,297.26 | 51,144.99 | 50,284.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,040.65 | 57,485.59 | 57,297.26 | 51,144.99 | 50,284.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,185.10 | 92,650.63 | 91,439.61 | 77,399.66 | 84,236.62 |
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