海兰信

- 300065

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海兰信(300065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,518.2895,059.7446,381.5429,588.6913,705.81
收到的税费返还86.98274.521,105.16461.3748.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,249.9412,771.894,096.743,305.75785.49
经营活动现金流入小计14,855.20108,106.1551,583.4333,355.8214,539.45
购买商品、接受劳务支付的现金16,075.1760,556.3037,120.8222,177.4810,597.30
支付给职工以及为职工支付的现金3,307.7311,186.176,976.134,132.932,032.61
支付的各项税费1,482.863,136.922,722.042,399.521,689.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,167.6717,156.487,067.674,903.954,387.90
经营活动现金流出小计24,033.4392,035.8653,886.6633,613.8918,707.65
经营活动产生的现金流量净额-9,178.2316,070.29-2,303.23-258.07-4,168.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,842.0015,220.1523,209.4222,396.9216,424.92
取得投资收益所收到的现金142.67331.041,645.891,604.51883.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1.97----
收到的其他与投资活动有关的现金--9,500.009,500.009,500.0010,080.00
投资活动现金流入小计13,984.6725,051.1934,357.2933,501.4327,388.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金265.8610,439.083,426.301,268.62446.44
投资所支付的现金41,183.009,057.0010,795.0010,695.0024,085.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----27,791.6324,691.63--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,448.8619,496.0842,012.9336,655.2524,531.59
投资活动产生的现金流量净额-27,464.195,555.11-7,655.64-3,153.822,856.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70.002,425.45------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70.00930.00------
取得借款收到的现金--21,847.6719,453.366,261.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金396.7179,822.901,495.451,495.451,495.45
筹资活动现金流入小计466.71104,096.0220,948.827,756.454,495.45
偿还债务支付的现金5,098.5015,666.5915,620.394,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133.283,887.733,412.851,894.511,268.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--29,477.0667.9917.16--
筹资活动现金流出小计5,231.7849,031.3819,101.236,411.674,268.24
筹资活动产生的现金流量净额-4,765.0755,064.641,847.581,344.79227.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.12-1,125.66-111.54-12.6620.56
五、现金及现金等价物净增加额-41,360.3775,564.39-8,222.83-2,079.76-1,063.82
加:期初现金及现金等价物余额103,179.0127,614.6326,506.2626,506.2627,614.63
六、期末现金及现金等价物余额61,818.64103,179.0118,283.4324,426.5026,550.81
附注
净利润--5,635.31--238.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,201.64--745.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--952.25--466.23--
无形资产摊销--2,888.05--1,466.56--
长期待摊费用摊销--53.84--14.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--783.84------
固定资产报废损失--53.19------
公允价值变动损失---942.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,489.23--624.57--
投资损失---207.64---235.64--
递延所得税资产减少---536.40---41.27--
递延所得税负债增加---160.46---66.23--
存货的减少---2,101.14---2,683.88--
经营性应收项目的减少---837.96--703.71--
经营性应付项目的增加--9,665.73---1,490.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--536.62------
经营活动产生现金流量净额--16,070.29---258.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,179.01--24,426.50--
现金的期初余额--27,614.63--26,506.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--75,564.39---2,079.76--
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