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海兰信(300065) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,901.28 | 27,674.51 | 14,166.77 | 26,076.32 | 18,118.49 |
交易性金融资产 | 73,654.17 | 69,360.40 | 79,592.55 | 59,579.64 | 62,877.72 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 43,205.42 | 37,097.89 | 39,995.64 | 38,012.65 | 38,365.26 |
应收票据 | 2,043.96 | 1,818.39 | 1,259.16 | 1,704.85 | 1,212.11 |
应收账款 | 41,161.45 | 35,279.50 | 38,736.49 | 36,307.81 | 37,153.15 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,488.55 | 3,964.59 | 7,678.45 | 2,461.19 | 2,816.54 |
其他应收款(合计) | 2,657.25 | 2,374.45 | 3,097.26 | 2,866.33 | 2,372.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,374.45 | -- | 2,866.33 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9,844.34 | 32,664.75 | 15,812.69 | 14,805.89 | 13,921.09 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,170.41 | 2,896.75 | 2,716.40 | 2,875.58 | 2,758.47 |
流动资产合计 | 156,921.42 | 176,033.34 | 163,059.76 | 146,677.60 | 141,229.61 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9,738.90 | 9,799.00 | 9,552.39 | 7,396.63 | 6,400.83 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,064.46 | 5,143.86 | 3,461.77 | 110.50 | 101.03 |
在建工程 | -- | 5,143.86 | -- | 110.50 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 32,248.59 | 25,766.99 | 26,368.25 | 29,893.03 | 30,259.58 |
固定资产净额 | -- | 25,766.99 | -- | 29,893.03 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 232.51 | 274.05 | 274.12 | 146.45 | 233.73 |
无形资产 | 18,356.36 | 18,860.89 | 19,691.76 | 20,439.55 | 28,699.56 |
开发支出 | 3,412.90 | 3,031.16 | 675.87 | 302.16 | 1,040.76 |
商誉 | 73.44 | 73.44 | 471.30 | 471.30 | 471.30 |
长期待摊费用 | 837.18 | 964.38 | 854.08 | 807.99 | 863.52 |
递延所得税资产 | 3,306.80 | 3,544.91 | 3,774.14 | 3,245.40 | 3,128.12 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 69,898.43 | 68,085.95 | 65,738.03 | 63,439.34 | 71,824.74 |
资产总计 | 226,819.85 | 244,119.30 | 228,797.80 | 210,116.94 | 213,054.35 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,966.00 | 6,906.29 | 10,800.00 | 3,041.89 | 5,041.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 18,683.55 | 20,938.70 | 18,276.20 | 18,969.77 | 18,996.98 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 18,683.55 | 20,938.70 | 18,276.20 | 18,969.77 | 18,996.98 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | 1.22 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,903.98 | 1,422.34 | 40.88 | 639.88 | 430.16 |
应交税费 | 1,258.11 | 2,032.50 | 1,294.55 | 1,831.33 | 1,651.22 |
其他应付款(合计) | 6,273.90 | 6,517.14 | 5,006.02 | 5,210.01 | 8,002.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6,517.14 | -- | 5,210.01 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 615.55 | 615.55 | 622.58 | 628.41 | 662.65 |
其他流动负债 | 1,812.10 | 1,538.12 | 1,377.71 | 1,025.05 | 986.08 |
流动负债合计 | 43,304.51 | 68,445.63 | 52,348.43 | 36,627.61 | 40,823.31 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 480.00 | 480.00 | 523.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 124.89 | 129.10 | 155.66 | 76.19 | 155.18 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 72.27 | 54.02 | 71.93 | 79.59 | 89.52 |
长期递延收益 | 8,894.07 | 4,661.70 | 4,788.24 | 1,480.67 | 1,356.46 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9,091.23 | 4,844.82 | 5,495.82 | 2,116.45 | 2,124.37 |
负债合计 | 52,395.75 | 73,290.46 | 57,844.26 | 38,744.06 | 42,947.68 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,049.45 | 72,049.45 | 72,332.91 | 72,332.91 | 72,332.91 |
资本公积 | 144,104.80 | 144,104.80 | 146,609.34 | 146,609.34 | 146,609.34 |
减:库存股 | -- | -- | 3,003.02 | 2,919.94 | 2,919.94 |
其他综合收益 | 701.13 | 564.10 | 702.57 | 766.22 | 514.49 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,027.56 | 3,027.56 | 2,797.99 | 2,797.99 | 2,797.99 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -45,449.27 | -48,929.66 | -48,436.54 | -48,202.53 | -49,211.46 |
归属于母公司股东权益合计 | 174,433.68 | 170,816.26 | 171,003.26 | 171,383.99 | 170,123.33 |
少数股东权益 | -9.57 | 12.58 | -49.72 | -11.11 | -16.66 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 174,424.10 | 170,828.84 | 170,953.54 | 171,372.87 | 170,106.67 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,819.85 | 244,119.30 | 228,797.80 | 210,116.94 | 213,054.35 |
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