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| 海兰信(300065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,779.10 | 104,128.30 | 27,520.27 | 34,227.89 | 37,762.48 |
| 交易性金融资产 | 34,092.00 | 6,612.13 | 200.00 | 1,050.00 | 2,262.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,956.94 | 48,055.91 | 45,574.08 | 41,727.64 | 36,413.82 |
| 应收票据 | 2,444.43 | 2,279.66 | 2,596.40 | 1,847.68 | 85.14 |
| 应收账款 | 40,512.50 | 45,776.24 | 42,977.68 | 39,879.95 | 36,328.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 232.30 | 364.47 | 793.29 |
| 预付款项 | 21,637.04 | 16,815.13 | 14,930.82 | 13,654.10 | 13,763.64 |
| 其他应收款(合计) | 3,460.73 | 2,675.90 | 3,782.60 | 3,644.15 | 4,775.86 |
| 应收利息 | -- | -- | 161.47 | 161.47 | 473.30 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,675.90 | -- | 3,482.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,539.63 | 18,825.32 | 19,447.75 | 19,677.97 | 18,569.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,995.73 | 1,274.66 | 962.12 | 994.03 | 713.48 |
| 流动资产合计 | 187,461.16 | 198,387.34 | 113,716.79 | 116,362.78 | 121,381.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,118.76 | 7,974.53 | 7,660.77 | 7,822.53 | 7,923.47 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17.60 | 17.31 | 36.60 | 13.60 | 53.75 |
| 在建工程 | -- | 17.31 | -- | 13.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,780.40 | 12,145.26 | 8,225.74 | 8,422.06 | 7,821.57 |
| 固定资产净额 | -- | 12,145.26 | -- | 8,422.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,241.91 | 29,932.46 | 27,530.42 | 26,666.40 | 27,400.03 |
| 开发支出 | 10,529.23 | 8,043.64 | 7,303.92 | 6,327.20 | 4,742.84 |
| 商誉 | 30,812.16 | 30,042.63 | 30,190.69 | 30,190.69 | 30,190.69 |
| 长期待摊费用 | 923.22 | 659.01 | 513.33 | 373.17 | 24.06 |
| 递延所得税资产 | 2,256.65 | 2,220.87 | 1,868.17 | 1,739.14 | 1,705.23 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 4,752.80 | 4,599.89 | 5,115.59 |
| 非流动资产合计 | 99,120.03 | 93,475.81 | 90,753.41 | 88,825.64 | 87,648.19 |
| 资产总计 | 286,581.20 | 291,863.16 | 204,470.20 | 205,188.42 | 209,029.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,024.55 | 14,962.51 | 14,217.69 | 13,151.29 | 12,465.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,123.15 | 13,688.15 | 8,854.06 | 10,500.65 | 8,276.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,123.15 | 13,688.15 | 8,854.06 | 10,500.65 | 8,276.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 886.83 | 1,084.68 | 240.62 | 708.62 | 722.41 |
| 应交税费 | 2,040.95 | 3,246.40 | 2,931.76 | 1,689.29 | 1,712.95 |
| 其他应付款(合计) | 13,366.72 | 12,098.15 | 8,555.82 | 12,829.07 | 25,686.69 |
| 应付利息 | -- | -- | 53.14 | 41.81 | 44.32 |
| 应付股利 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 1,192.91 | 484.46 |
| 其他应付款 | -- | 12,090.78 | -- | 11,594.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,799.06 | 1,798.23 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 917.60 | 752.54 | -- | -- | 81.87 |
| 流动负债合计 | 55,906.96 | 58,696.37 | 40,440.61 | 44,197.89 | 54,971.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,167.36 | 7,158.80 | 7,219.75 | 6,519.42 | 5,712.35 |
| 应付债券 | 61,197.21 | 60,160.95 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 457.22 | 455.32 | 479.06 | 497.72 | 569.84 |
| 长期递延收益 | 1,814.73 | 1,821.37 | 1,528.82 | 1,728.87 | 1,148.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 5,100.00 | 5,100.00 | -- |
| 非流动负债合计 | 67,636.52 | 69,596.43 | 14,327.63 | 13,846.00 | 7,430.36 |
| 负债合计 | 123,543.48 | 128,292.81 | 54,768.24 | 58,043.89 | 62,402.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,817.40 | 39,817.40 | 39,817.40 | 39,817.40 | 39,817.40 |
| 资本公积 | 73,642.26 | 73,779.31 | 74,582.93 | 74,407.71 | 74,447.16 |
| 减：库存股 | 1,892.14 | 2,208.16 | 2,208.16 | 2,208.16 | 2,208.16 |
| 其他综合收益 | 45.52 | -12.65 | 632.94 | 1,589.73 | 1,666.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,894.90 | 2,789.62 | 2,856.43 | 2,856.43 | 2,743.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,972.16 | 36,097.68 | 33,833.25 | 30,525.76 | 29,939.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,722.47 | 162,505.58 | 149,514.79 | 146,988.87 | 146,405.49 |
| 少数股东权益 | 2,315.25 | 1,064.77 | 187.18 | 155.66 | 221.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,037.72 | 163,570.35 | 149,701.96 | 147,144.53 | 146,627.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,581.20 | 291,863.16 | 204,470.20 | 205,188.42 | 209,029.53 |
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