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| 大连电瓷(002606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,174.66 | 110,235.02 | 71,879.88 | 49,765.93 | 30,145.35 |
| 收到的税费返还 | 230.72 | 753.23 | 674.00 | 460.94 | 13.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 609.64 | 2,977.44 | 1,289.56 | 870.87 | 598.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,015.02 | 113,965.69 | 73,843.45 | 51,097.74 | 30,757.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,294.97 | 58,881.97 | 35,259.87 | 20,816.51 | 10,707.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,858.24 | 20,403.82 | 15,124.51 | 10,606.42 | 6,350.35 |
| 支付的各项税费 | 494.45 | 7,152.97 | 5,464.44 | 4,253.21 | 2,626.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,597.70 | 7,166.48 | 4,598.45 | 2,588.84 | 1,104.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,245.36 | 93,605.24 | 60,447.26 | 38,264.98 | 20,788.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,230.34 | 20,360.45 | 13,396.19 | 12,832.76 | 9,969.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,712.97 | 16,863.65 | 3,439.86 | 2,014.12 | 2,014.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.19 | 1,814.66 | 1,664.54 | 58.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.33 | 14.58 | 3.77 | 0.05 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,740.49 | 18,692.90 | 5,108.17 | 2,072.61 | 2,014.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,790.97 | 13,641.97 | 7,377.65 | 4,102.38 | 2,511.29 |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 26.96 | 31.86 | 1.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,790.97 | 26,641.97 | 7,404.61 | 4,134.25 | 2,512.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,050.48 | -7,949.07 | -2,296.44 | -2,061.64 | -498.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 10,950.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 617.10 | 9,240.00 | 12,650.58 | 7,444.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,117.10 | 20,190.00 | 22,650.58 | 17,444.77 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 14,645.93 | 14,420.00 | 12,520.00 | 7,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.76 | 2,275.70 | 2,001.47 | 283.18 | 133.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,075.41 | 917.92 | 451.33 | 365.57 | 101.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,144.16 | 17,839.55 | 16,872.80 | 13,168.75 | 7,785.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,972.94 | 2,350.45 | 5,777.78 | 4,276.02 | 2,214.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.05 | 10.28 | 38.32 | 49.93 | -80.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,282.83 | 14,772.12 | 16,915.85 | 15,097.08 | 11,605.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,642.84 | 32,870.72 | 32,870.72 | 32,870.72 | 32,870.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,360.01 | 47,642.84 | 49,786.57 | 47,967.80 | 44,476.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,129.29 | -- | 3,554.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3.99 | -- | -269.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,594.44 | -- | 1,588.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 221.22 | -- | 110.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.32 | -- | 8.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.88 | -- | -0.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 91.53 | -- | 70.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -270.62 | -- | 18.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 408.05 | -- | 189.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -242.32 | -- | -99.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -45.70 | -- | -428.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.28 | -- | 226.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -645.37 | -- | 1,511.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,978.63 | -- | 13,798.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,253.33 | -- | -7,497.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 61.25 | -- | -130.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,360.45 | -- | 12,832.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -101.38 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,642.84 | -- | 47,967.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,870.72 | -- | 32,870.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,772.12 | -- | 15,097.08 | -- |
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