石化机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
石化机械(000852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,067.32770,915.96462,559.19283,875.38129,660.01
收到的税费返还209.38882.49882.49882.49--
收到的其他与经营活动有关的现金3,671.3021,835.648,985.226,342.003,474.19
经营活动现金流入小计161,948.01793,634.09472,426.90291,099.87133,134.20
购买商品、接受劳务支付的现金147,217.25631,305.47426,583.34285,938.75152,351.43
支付给职工以及为职工支付的现金22,260.37118,538.8468,258.2544,042.3722,863.56
支付的各项税费4,836.1725,816.3516,519.3913,627.407,975.90
支付的其他与经营活动有关的现金10,747.6157,054.2340,884.0522,160.5313,691.96
经营活动现金流出小计185,061.41832,714.89552,245.03365,769.06196,882.85
经营活动产生的现金流量净额-23,113.40-39,080.80-79,818.13-74,669.18-63,748.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--268.20268.20268.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.77268.46211.34175.718.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57.77536.66479.54443.928.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,232.9415,443.178,489.596,347.743,746.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,232.9415,443.178,489.596,347.743,746.53
投资活动产生的现金流量净额-3,175.17-14,906.50-8,010.05-5,903.83-3,738.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--193.39193.39193.39192.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金199,734.44323,282.66291,282.66257,282.66199,282.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,598.8013,622.0013,622.00--
筹资活动现金流入小计199,734.44343,074.85305,098.05271,098.05199,475.11
偿还债务支付的现金194,282.66337,695.69276,695.69227,695.69199,695.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,812.188,361.787,951.467,355.625,875.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润133.221,115.481,115.481,115.48--
支付其他与筹资活动有关的现金4,494.9110,911.243,400.722,671.79231.80
筹资活动现金流出小计204,589.74356,968.71288,047.87237,723.09205,803.21
筹资活动产生的现金流量净额-4,855.30-13,893.8617,050.1833,374.96-6,328.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响185.66286.88-19.1389.4327.00
五、现金及现金等价物净增加额-30,958.22-67,594.28-70,797.14-47,108.62-73,788.08
加:期初现金及现金等价物余额73,976.00141,570.28141,570.28141,570.28141,570.28
六、期末现金及现金等价物余额43,017.7873,976.0070,773.1494,461.6667,782.20
附注
净利润--12,200.12--7,858.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,121.07--2,340.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,119.99--10,700.92--
无形资产摊销--547.04--267.07--
长期待摊费用摊销--486.31--174.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---181.44---155.02--
固定资产报废损失--451.64--8.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,228.91--3,699.61--
投资损失---608.79---417.09--
递延所得税资产减少---881.95---544.29--
递延所得税负债增加---24.42---2.47--
存货的减少---39,263.09--6,267.84--
经营性应收项目的减少---58,212.21---64,661.09--
经营性应付项目的增加--10,346.79---41,881.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---224.68--244.56--
经营活动产生现金流量净额---39,080.80---74,669.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,976.00--94,461.66--
现金的期初余额--141,570.28--141,570.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---67,594.28---47,108.62--
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