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石化机械(000852) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,067.32 | 770,915.96 | 462,559.19 | 283,875.38 | 129,660.01 |
收到的税费返还 | 209.38 | 882.49 | 882.49 | 882.49 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,671.30 | 21,835.64 | 8,985.22 | 6,342.00 | 3,474.19 |
经营活动现金流入小计 | 161,948.01 | 793,634.09 | 472,426.90 | 291,099.87 | 133,134.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,217.25 | 631,305.47 | 426,583.34 | 285,938.75 | 152,351.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,260.37 | 118,538.84 | 68,258.25 | 44,042.37 | 22,863.56 |
支付的各项税费 | 4,836.17 | 25,816.35 | 16,519.39 | 13,627.40 | 7,975.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,747.61 | 57,054.23 | 40,884.05 | 22,160.53 | 13,691.96 |
经营活动现金流出小计 | 185,061.41 | 832,714.89 | 552,245.03 | 365,769.06 | 196,882.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,113.40 | -39,080.80 | -79,818.13 | -74,669.18 | -63,748.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 268.20 | 268.20 | 268.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.77 | 268.46 | 211.34 | 175.71 | 8.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 57.77 | 536.66 | 479.54 | 443.92 | 8.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,232.94 | 15,443.17 | 8,489.59 | 6,347.74 | 3,746.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,232.94 | 15,443.17 | 8,489.59 | 6,347.74 | 3,746.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,175.17 | -14,906.50 | -8,010.05 | -5,903.83 | -3,738.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 193.39 | 193.39 | 193.39 | 192.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199,734.44 | 323,282.66 | 291,282.66 | 257,282.66 | 199,282.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,598.80 | 13,622.00 | 13,622.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 199,734.44 | 343,074.85 | 305,098.05 | 271,098.05 | 199,475.11 |
偿还债务支付的现金 | 194,282.66 | 337,695.69 | 276,695.69 | 227,695.69 | 199,695.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,812.18 | 8,361.78 | 7,951.46 | 7,355.62 | 5,875.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 133.22 | 1,115.48 | 1,115.48 | 1,115.48 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,494.91 | 10,911.24 | 3,400.72 | 2,671.79 | 231.80 |
筹资活动现金流出小计 | 204,589.74 | 356,968.71 | 288,047.87 | 237,723.09 | 205,803.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,855.30 | -13,893.86 | 17,050.18 | 33,374.96 | -6,328.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.66 | 286.88 | -19.13 | 89.43 | 27.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,958.22 | -67,594.28 | -70,797.14 | -47,108.62 | -73,788.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,976.00 | 141,570.28 | 141,570.28 | 141,570.28 | 141,570.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,017.78 | 73,976.00 | 70,773.14 | 94,461.66 | 67,782.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,200.12 | -- | 7,858.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,121.07 | -- | 2,340.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,119.99 | -- | 10,700.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 547.04 | -- | 267.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 486.31 | -- | 174.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -181.44 | -- | -155.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 451.64 | -- | 8.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,228.91 | -- | 3,699.61 | -- |
投资损失 | -- | -608.79 | -- | -417.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -881.95 | -- | -544.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24.42 | -- | -2.47 | -- |
存货的减少 | -- | -39,263.09 | -- | 6,267.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,212.21 | -- | -64,661.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,346.79 | -- | -41,881.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -224.68 | -- | 244.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,080.80 | -- | -74,669.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 73,976.00 | -- | 94,461.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 141,570.28 | -- | 141,570.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,594.28 | -- | -47,108.62 | -- |
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