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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,782.20 | 141,570.28 | 87,301.84 | 81,460.42 | 76,231.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 262,412.89 | 245,332.18 | 296,675.52 | 306,816.97 | 260,748.16 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 262,412.89 | 245,332.18 | 296,675.52 | 306,816.97 | 260,748.16 |
| 应收款项融资 | 22,274.48 | 37,072.66 | 20,624.54 | 18,089.31 | 20,312.78 |
| 预付款项 | 65,645.40 | 34,614.32 | 48,137.13 | 43,738.76 | 56,776.83 |
| 其他应收款(合计) | 4,841.30 | 3,572.30 | 4,000.29 | 4,190.92 | 4,374.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,572.30 | -- | 4,190.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 352,677.88 | 338,523.53 | 340,776.39 | 335,503.26 | 366,315.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,765.05 | 4,616.68 | 4,335.90 | 4,167.06 | 3,828.48 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,875.13 | 4,297.96 | 3,786.42 | 2,718.62 | 3,394.29 |
| 流动资产合计 | 793,977.36 | 814,114.21 | 811,130.54 | 802,467.38 | 801,169.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,730.61 | 6,460.85 | 6,483.36 | 6,752.21 | 6,734.73 |
| 长期股权投资 | 3,724.08 | 3,724.08 | 3,661.98 | 3,560.93 | 3,395.23 |
| 投资性房地产 | 2,700.43 | 2,802.44 | 2,904.45 | 3,006.45 | 3,108.46 |
| 在建工程(合计) | 14,847.09 | 13,870.86 | 9,270.02 | 9,599.47 | 8,393.24 |
| 在建工程 | -- | 13,857.88 | -- | 9,545.50 | -- |
| 工程物资 | -- | 12.98 | -- | 53.97 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 135,669.32 | 140,360.46 | 136,060.43 | 138,891.60 | 142,727.98 |
| 固定资产净额 | -- | 140,360.46 | -- | 138,891.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,138.70 | 6,861.02 | 6,026.38 | 5,925.31 | 5,212.69 |
| 无形资产 | 8,877.82 | 9,009.63 | 8,618.12 | 8,362.76 | 8,470.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,283.93 | 2,407.52 | 2,432.14 | 2,515.20 | 2,599.05 |
| 递延所得税资产 | 4,840.34 | 4,805.93 | 5,027.65 | 4,988.63 | 4,702.06 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 184,812.32 | 190,302.80 | 180,484.52 | 183,602.57 | 185,343.60 |
| 资产总计 | 978,789.68 | 1,004,417.01 | 991,615.06 | 986,069.94 | 986,512.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 226,359.66 | 226,772.69 | 233,772.69 | 231,772.69 | 234,772.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 340,634.33 | 345,033.73 | 368,571.82 | 370,429.51 | 355,055.82 |
| 应付票据 | 87,437.94 | 87,806.17 | 90,982.16 | 114,495.10 | 104,942.43 |
| 应付账款 | 253,196.39 | 257,227.56 | 277,589.66 | 255,934.41 | 250,113.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,444.41 | 6,452.02 | 9,963.00 | 10,106.23 | 4,408.71 |
| 应交税费 | 1,809.92 | 9,382.37 | 2,913.60 | 5,904.35 | 3,815.50 |
| 其他应付款(合计) | 25,638.11 | 15,115.05 | 7,921.83 | 6,249.95 | 6,589.98 |
| 应付利息 | 919.58 | 5,106.14 | 3,704.40 | 2,285.32 | 978.49 |
| 应付股利 | 1,002.51 | -- | -- | -- | 959.22 |
| 其他应付款 | -- | 10,008.91 | -- | 3,964.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,338.51 | 7,928.31 | 4,903.58 | 4,076.13 | 5,565.91 |
| 其他流动负债 | 4,233.85 | 3,690.18 | 3,806.56 | 2,746.08 | 1,307.63 |
| 流动负债合计 | 647,401.30 | 676,797.57 | 659,624.21 | 656,676.00 | 668,792.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,246.63 | 3,902.37 | 3,649.76 | 3,590.66 | 3,081.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,351.11 | 4,744.22 | 4,728.14 | 5,288.93 | 5,488.04 |
| 长期应付款 | -- | 4,744.22 | -- | 5,288.93 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 226.51 | 227.75 | 48.02 | 49.25 | 80.41 |
| 长期递延收益 | 3,161.18 | 3,980.16 | 2,274.84 | 2,198.19 | 1,627.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,985.43 | 12,854.50 | 10,700.76 | 11,127.03 | 10,277.53 |
| 负债合计 | 661,386.73 | 689,652.07 | 670,324.97 | 667,803.03 | 679,070.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,614.17 | 95,566.77 | 95,566.77 | 95,566.77 | 94,100.37 |
| 资本公积 | 170,276.50 | 169,750.19 | 169,370.89 | 168,991.58 | 164,226.53 |
| 减：库存股 | 6,176.30 | 5,982.91 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 19.84 | 19.84 | 2.58 | 2.58 | -23.78 |
| 专项储备 | 1,312.87 | 1,053.83 | 2,121.11 | 2,211.70 | 2,082.71 |
| 盈余公积 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 | 18,750.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,082.96 | 19,552.42 | 19,486.27 | 17,198.20 | 13,274.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 301,880.97 | 298,711.06 | 305,298.55 | 302,721.76 | 292,411.68 |
| 少数股东权益 | 15,521.97 | 16,053.88 | 15,991.54 | 15,545.16 | 15,030.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,402.94 | 314,764.94 | 321,290.09 | 318,266.92 | 307,442.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 978,789.68 | 1,004,417.01 | 991,615.06 | 986,069.94 | 986,512.67 |
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