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| 赛力斯(601127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,379,211.38 | 4,595,543.80 | 5,144,023.39 | 4,261,207.53 | 2,148,289.21 |
| 交易性金融资产 | 24,022.45 | 404,874.84 | 175,665.77 | 117,317.97 | 98,680.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 221,698.23 | 236,193.22 | 237,898.31 | 224,813.39 | 246,585.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 221,698.23 | 236,193.22 | 237,898.31 | 224,813.39 | 246,585.76 |
| 应收款项融资 | 28,283.86 | 21,415.88 | 13,987.36 | 15,876.43 | 4,505.76 |
| 预付款项 | 101,513.36 | 99,428.21 | 156,404.80 | 189,326.12 | 190,651.68 |
| 其他应收款(合计) | 82,880.41 | 68,667.89 | 210,966.56 | 209,185.52 | 219,970.45 |
| 应收利息 | -- | -- | 594.99 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 68,667.89 | -- | 209,185.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 313,460.18 | 255,244.86 | 349,437.15 | 354,347.29 | 484,251.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,053.96 | 1,034.25 | 987.78 | 984.08 | 959.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 458,321.72 | 912,134.62 | 255,562.40 | 403,913.47 | 246,041.62 |
| 流动资产合计 | 5,611,569.06 | 6,599,785.21 | 6,561,576.24 | 5,793,800.28 | 3,671,759.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,485.56 | 3,791.44 | 3,475.63 | 4,264.45 | 4,524.78 |
| 长期股权投资 | 1,346,817.10 | 197,884.75 | 207,917.77 | 207,680.92 | 205,727.40 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 97,805.16 | 21,290.28 | 28,709.66 | 24,187.59 | 20,975.96 |
| 在建工程 | -- | 21,290.28 | -- | 24,187.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,396,211.09 | 925,601.87 | 949,377.11 | 967,557.18 | 989,683.29 |
| 固定资产净额 | -- | 925,601.87 | -- | 967,557.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 70,143.71 | 265,929.37 | 193,617.94 | 188,743.02 | 191,962.11 |
| 无形资产 | 1,073,341.41 | 927,645.88 | 1,009,444.84 | 868,919.43 | 927,474.61 |
| 开发支出 | 86,137.15 | 78,108.15 | 91,935.27 | 83,980.78 | 112,117.67 |
| 商誉 | 14,295.95 | -- | 4,691.52 | 4,691.52 | 4,691.52 |
| 长期待摊费用 | 18,277.83 | 18,157.69 | 15,564.88 | 15,182.48 | 15,408.46 |
| 递延所得税资产 | 115,000.17 | 147,526.73 | 63,954.15 | 56,527.47 | 56,744.45 |
| 其他非流动资产 | 30,562.30 | 242,848.49 | 13,800.56 | 16,197.86 | 81,287.70 |
| 非流动资产合计 | 4,259,398.00 | 2,836,610.68 | 2,592,173.96 | 2,447,887.32 | 2,620,552.58 |
| 资产总计 | 9,870,967.05 | 9,436,395.89 | 9,153,750.21 | 8,241,687.61 | 6,292,312.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 250,200.86 | -- | -- | 33,719.45 | 44,538.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,318,370.59 | 6,845,140.82 | 6,711,493.75 | 5,935,517.74 | 4,284,864.72 |
| 应付票据 | 3,598,783.15 | 4,114,462.00 | 3,628,221.77 | 2,972,603.84 | 1,981,675.59 |
| 应付账款 | 1,719,587.44 | 2,730,678.81 | 3,083,271.98 | 2,962,913.90 | 2,303,189.13 |
| 预收款项 | 3,458.81 | 3,426.22 | 4,998.35 | 3,104.82 | 2,338.19 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 62,913.82 | 155,520.21 | 84,853.93 | 62,958.58 | 22,768.26 |
| 应交税费 | 67,448.97 | 108,533.49 | 123,215.14 | 113,234.43 | 58,086.82 |
| 其他应付款(合计) | 453,180.76 | 103,046.32 | 78,489.34 | 73,895.18 | 68,227.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 103,046.32 | -- | 73,895.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,423.73 | 75,928.43 | 126,576.52 | 147,636.42 | 167,144.19 |
| 其他流动负债 | 49,867.10 | 35,730.73 | 54,036.74 | 53,529.01 | 33,984.28 |
| 流动负债合计 | 6,763,239.98 | 7,626,479.38 | 7,617,864.51 | 6,850,446.71 | 4,961,966.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 443,204.29 | 68,700.00 | 69,070.00 | 66,120.00 | 76,175.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 51,064.18 | 221,778.16 | 168,076.04 | 162,112.21 | 170,084.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 124,087.67 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 130,680.50 | 114,965.57 | 110,855.82 | 57,371.30 | 5,863.63 |
| 递延所得税负债 | 33,304.84 | 48,299.32 | 33,994.75 | 32,799.48 | 45,463.28 |
| 长期递延收益 | 161,937.73 | 165,617.69 | 164,837.73 | 167,988.86 | 170,342.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 820,191.54 | 619,360.75 | 546,834.34 | 486,391.85 | 592,016.78 |
| 负债合计 | 7,583,431.52 | 8,245,840.12 | 8,164,698.84 | 7,336,838.56 | 5,553,983.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 163,336.61 | 150,978.22 | 150,978.22 | 150,978.22 | 150,978.22 |
| 资本公积 | 2,300,273.85 | 1,304,499.43 | 1,571,513.08 | 1,786,862.46 | 1,787,545.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,344.25 | 2,272.03 | 20,523.64 |
| 其他综合收益 | -5,363.46 | -6,438.07 | -8,547.57 | -5,803.36 | -7,474.98 |
| 专项储备 | 4,388.65 | 2,203.92 | 2,079.33 | 1,323.53 | -- |
| 盈余公积 | 42,163.46 | 42,163.46 | 37,397.74 | 37,397.74 | 37,397.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -192,203.06 | -266,982.41 | -403,044.37 | -644,381.60 | -784,882.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,312,596.04 | 1,226,424.54 | 1,349,032.17 | 1,324,104.96 | 1,163,040.91 |
| 少数股东权益 | -25,060.51 | -35,868.77 | -359,980.81 | -419,255.91 | -424,712.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,287,535.53 | 1,190,555.77 | 989,051.36 | 904,849.05 | 738,328.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,870,967.05 | 9,436,395.89 | 9,153,750.21 | 8,241,687.61 | 6,292,312.07 |
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