小康股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小康股份(601127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金422,803.511,480,428.291,138,821.16775,269.67342,824.58
收到的税费返还7,498.5136,283.4018,378.7214,351.524,292.49
收到的其他与经营活动有关的现金39,471.02172,842.73201,725.87162,854.2734,080.82
经营活动现金流入小计469,773.041,689,554.421,358,925.75952,475.45381,197.89
购买商品、接受劳务支付的现金333,254.651,188,281.90960,984.75563,885.09246,439.56
支付给职工以及为职工支付的现金48,273.33132,444.2897,628.7370,248.8942,971.61
支付的各项税费22,928.6067,368.5053,142.9242,691.2129,230.72
支付的其他与经营活动有关的现金91,460.49192,666.73200,820.40246,736.36110,478.35
经营活动现金流出小计495,917.071,580,761.411,312,576.80923,561.54429,120.24
经营活动产生的现金流量净额-26,144.03108,793.0146,348.9528,913.91-47,922.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--908.27908.27908.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,143.7147,748.7646,934.5446,457.771,920.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--11,453.848,954.128,954.12--
投资活动现金流入小计28,143.7160,110.8756,796.9356,320.171,920.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,834.21184,564.77144,836.41113,785.9640,311.40
投资所支付的现金--7,400.007,400.007,400.003,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----12.26--16,337.38
投资活动现金流出小计37,834.21191,964.77152,248.67121,185.9660,348.78
投资活动产生的现金流量净额-9,690.49-131,853.90-95,451.74-64,865.80-58,427.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--500.37------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.37------
取得借款收到的现金83,019.73292,632.08259,019.24164,102.5260,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,358.454,414.7817,871.342,650.36678.13
筹资活动现金流入小计93,378.18297,547.23276,890.58166,752.8761,278.13
偿还债务支付的现金72,382.07312,665.86267,340.52161,920.5234,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,892.4432,497.0322,417.5411,898.976,048.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,867.9565,249.3455,709.7539,859.174,988.25
筹资活动现金流出小计89,142.46410,412.24345,467.81213,678.6645,636.53
筹资活动产生的现金流量净额4,235.71-112,865.01-68,577.23-46,925.7915,641.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.19-1,977.88-1,610.30-908.79-208.77
五、现金及现金等价物净增加额-31,498.62-137,903.79-119,290.32-83,786.47-90,917.36
加:期初现金及现金等价物余额93,482.04231,385.82231,385.82231,385.82231,385.82
六、期末现金及现金等价物余额61,983.4293,482.04112,095.50147,599.35140,468.46
附注
净利润---223,441.93---70,027.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,524.13--2,387.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--88,518.42--42,558.71--
无形资产摊销--44,818.23--20,588.83--
长期待摊费用摊销--3,837.08--1,979.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,942.13---8,404.46--
固定资产报废损失--427.20--243.59--
公允价值变动损失--8,687.80--7,819.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,727.22--15,436.64--
投资损失--10,077.38--3,514.90--
递延所得税资产减少--517.35--73.88--
递延所得税负债增加---1,931.30---288.99--
存货的减少--22,288.30---63,995.02--
经营性应收项目的减少--164,807.25--286,657.15--
经营性应付项目的增加---60,293.05---211,787.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--108,793.01--28,913.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,482.04--147,599.35--
现金的期初余额--231,385.82--231,385.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---137,903.79---83,786.47--
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