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| 安源煤业(600397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,079.33 | 66,128.31 | 109,821.05 | 92,232.03 | 89,163.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,730.70 | 74,248.95 | 169,307.84 | 168,557.53 | 149,301.28 |
| 应收票据 | 40,576.24 | 35,457.65 | 94,873.62 | 94,624.26 | 80,709.34 |
| 应收账款 | 26,154.47 | 38,791.31 | 74,434.21 | 73,933.28 | 68,591.95 |
| 应收款项融资 | 9,985.29 | 8,251.74 | 10,798.35 | 14,892.92 | 17,954.06 |
| 预付款项 | 16,870.63 | 2,251.58 | 19,679.03 | 18,070.61 | 14,220.25 |
| 其他应收款(合计) | 10,172.81 | 10,951.59 | 9,218.57 | 8,528.76 | 8,713.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,951.59 | -- | 8,528.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,756.69 | 5,142.66 | 4,919.26 | 6,613.83 | 6,529.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,028.40 | 792.16 | 12,776.94 | 13,601.03 | 13,935.41 |
| 流动资产合计 | 168,623.85 | 167,766.99 | 336,521.04 | 322,496.71 | 299,817.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,808.45 | 1,279.48 | 1,747.25 | 1,725.75 | 1,475.06 |
| 长期股权投资 | 11,888.06 | 11,789.90 | 10,427.13 | 11,558.57 | 12,148.98 |
| 投资性房地产 | 8,619.38 | 8,619.38 | 9,518.95 | 9,518.95 | 8,992.52 |
| 在建工程(合计) | 4,576.13 | 3,991.90 | 18,111.92 | 17,529.80 | 16,065.81 |
| 在建工程 | -- | 3,991.90 | -- | 17,503.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 26.52 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 342,752.58 | 345,112.29 | 389,327.90 | 388,035.92 | 390,614.63 |
| 固定资产净额 | -- | 345,112.29 | -- | 388,035.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,605.53 | 1,695.60 | 34.26 | 125.67 | 216.83 |
| 无形资产 | 36,937.90 | 39,282.17 | 45,445.87 | 45,982.71 | 46,455.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 864.12 | 913.42 | 972.48 | 1,015.79 | 1,074.06 |
| 递延所得税资产 | 3,525.74 | 3,525.68 | 3,256.95 | 3,284.56 | 3,335.47 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 412,577.90 | 416,209.82 | 478,842.70 | 478,777.74 | 480,378.77 |
| 资产总计 | 581,201.75 | 583,976.81 | 815,363.74 | 801,274.44 | 780,196.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 337,135.46 | 320,317.01 | 441,143.54 | 429,095.86 | 395,172.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,675.86 | 64,600.42 | 91,094.75 | 89,738.91 | 92,953.73 |
| 应付票据 | 48,740.31 | 43,411.00 | 66,127.87 | 65,256.49 | 66,282.44 |
| 应付账款 | 19,935.55 | 21,189.41 | 24,966.88 | 24,482.42 | 26,671.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,326.88 | 8,215.00 | 6,725.82 | 5,543.69 | 5,471.73 |
| 应交税费 | 1,696.23 | 2,598.85 | 2,166.61 | 3,301.62 | 2,471.55 |
| 其他应付款(合计) | 34,580.85 | 32,855.72 | 65,664.49 | 60,519.43 | 59,096.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 32,855.72 | -- | 60,519.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,547.98 | 19,224.48 | 17,565.09 | 21,260.51 | 22,070.39 |
| 其他流动负债 | 16,268.58 | 22,158.59 | 47,623.97 | 50,560.45 | 62,432.10 |
| 流动负债合计 | 486,062.98 | 471,867.12 | 675,004.18 | 663,912.18 | 644,286.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,265.91 | 9,594.95 | 9,440.32 | 10,517.85 | 11,807.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,360.15 | 1,346.57 | 30.96 | 30.61 | 59.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 66,706.94 | 69,227.82 | 88,244.22 | 75,980.46 | 71,305.31 |
| 长期应付款 | -- | 68,720.63 | -- | 75,473.16 | -- |
| 专项应付款 | -- | 507.19 | -- | 507.30 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,168.58 | 1,178.50 | 1,859.06 | 1,885.25 | 1,929.76 |
| 递延所得税负债 | 2,452.31 | 2,452.31 | 2,128.41 | 2,128.41 | -- |
| 长期递延收益 | 15,539.17 | 15,664.78 | 15,771.25 | 15,917.50 | 16,063.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 94,493.06 | 99,464.94 | 117,474.21 | 106,460.07 | 101,165.34 |
| 负债合计 | 580,556.04 | 571,332.06 | 792,478.39 | 770,372.25 | 745,451.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 |
| 资本公积 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,385.22 | 6,385.22 | 6,385.22 | 6,385.22 | 8,513.62 |
| 专项储备 | 4,259.52 | 4,174.96 | 5,505.68 | 5,476.91 | 6,415.14 |
| 盈余公积 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -308,229.46 | -296,192.99 | -287,529.16 | -279,431.37 | -278,640.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,736.66 | 23,688.57 | 33,683.13 | 41,752.14 | 45,609.92 |
| 少数股东权益 | -11,090.95 | -11,043.82 | -10,797.78 | -10,849.95 | -10,865.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 645.71 | 12,644.75 | 22,885.35 | 30,902.19 | 34,744.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 581,201.75 | 583,976.81 | 815,363.74 | 801,274.44 | 780,196.42 |
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