安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,999.37609,797.90315,110.43193,279.6474,629.54
收到的税费返还36.44317.9082.24120.1813.51
收到的其他与经营活动有关的现金12,117.07173,020.21106,271.5756,956.4328,648.65
经营活动现金流入小计211,152.88783,136.00421,464.24250,356.25103,291.70
购买商品、接受劳务支付的现金170,997.59518,377.82231,167.80149,431.8582,597.82
支付给职工以及为职工支付的现金23,399.5371,006.8561,103.1533,187.9818,310.96
支付的各项税费6,288.3517,774.6214,643.3411,968.464,869.55
支付的其他与经营活动有关的现金7,818.70166,033.27111,375.7658,313.5715,247.20
经营活动现金流出小计208,504.17773,192.56418,290.05252,901.85121,025.53
经营活动产生的现金流量净额2,648.719,943.453,174.19-2,545.60-17,733.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,300.001,318.691,300.00--
取得投资收益所收到的现金--468.69450.0018.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,422.201,023.21489.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--5,190.882,791.901,808.09--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,215.5124,107.3613,874.406,678.782,467.93
投资所支付的现金--4,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,215.5128,607.3613,874.406,678.782,467.93
投资活动产生的现金流量净额-5,215.51-23,416.47-11,082.50-4,870.70-2,467.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,692.17351,784.11235,928.00114,588.0057,588.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,265.1558,900.9257,075.0648,975.0029,000.00
筹资活动现金流入小计67,957.32410,685.03293,003.06163,563.0086,588.00
偿还债务支付的现金45,816.59330,180.10206,706.99130,338.0059,238.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,962.4819,571.489,112.116,038.653,166.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------13.05
支付其他与筹资活动有关的现金13,053.0965,450.0750,595.8926,204.9311,693.18
筹资活动现金流出小计62,832.16415,201.65266,415.00162,581.5874,098.17
筹资活动产生的现金流量净额5,125.15-4,516.6226,588.06981.4212,489.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,558.35-17,989.6518,679.75-6,434.88-7,711.93
加:期初现金及现金等价物余额17,578.6235,568.2735,568.2735,568.2735,568.27
六、期末现金及现金等价物余额20,136.9817,578.6254,248.0229,133.3927,856.34
附注
净利润---22,193.56---8,035.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,394.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,002.77--7,116.58--
无形资产摊销--2,257.57--1,134.16--
长期待摊费用摊销--119.30--46.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---519.19--49.78--
固定资产报废损失--72.38------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,383.64--13,234.37--
投资损失---328.22------
递延所得税资产减少--83.23--212.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,507.57---7,287.36--
经营性应收项目的减少---24,434.01---41,482.76--
经营性应付项目的增加--5,634.83--33,261.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,943.45---2,545.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,578.62--29,133.39--
现金的期初余额--35,568.27--35,568.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,989.65---6,434.88--
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