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| 达仁堂(600329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 245,761.50 | 212,520.00 | 201,989.28 | 210,395.84 | 345,530.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 261,813.06 | 222,509.38 | 261,753.84 | 253,625.04 | 249,520.10 |
| 应收票据 | 3,128.65 | 5,239.39 | 1,934.43 | 2,120.78 | 5,491.33 |
| 应收账款 | 258,684.41 | 217,269.99 | 259,819.41 | 251,504.27 | 244,028.77 |
| 应收款项融资 | 65,802.23 | 42,798.65 | 21,483.44 | 28,861.61 | 28,113.75 |
| 预付款项 | 5,948.08 | 7,571.85 | 8,410.28 | 6,824.51 | 9,159.44 |
| 其他应收款(合计) | 5,308.10 | 3,384.78 | 2,599.31 | 2,561.05 | 3,738.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,384.78 | -- | 2,561.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 148,336.38 | 156,651.75 | 167,459.24 | 167,779.87 | 146,363.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,167.15 | 4,139.24 | 2,087.24 | 2,072.62 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,044.21 | 5,591.78 | 4,982.00 | 7,178.46 | 7,950.73 |
| 流动资产合计 | 742,180.71 | 655,167.43 | 670,764.62 | 679,299.01 | 790,376.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 63,765.96 | 56,262.42 | 4,126.88 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 78,324.57 | 88,230.68 | 79,508.59 | 84,961.23 | 75,378.40 |
| 投资性房地产 | 1,276.12 | 1,302.87 | 1,329.62 | 1,356.37 | 1,383.12 |
| 在建工程(合计) | 43,178.25 | 38,645.80 | 36,046.03 | 34,590.06 | 34,108.44 |
| 在建工程 | -- | 38,645.80 | -- | 34,590.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,710.27 | 104,828.43 | 106,136.91 | 108,453.19 | 110,351.32 |
| 固定资产净额 | -- | 104,828.43 | -- | 108,453.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 559.18 | 676.91 | 150.05 | 193.90 | 245.51 |
| 无形资产 | 31,290.29 | 31,774.96 | 32,507.26 | 32,979.79 | 33,212.77 |
| 开发支出 | 1,307.58 | 1,307.58 | 1,292.49 | 1,292.49 | 1,100.23 |
| 商誉 | 6,591.09 | 6,591.09 | 8,469.26 | 8,469.26 | 8,469.26 |
| 长期待摊费用 | 477.48 | 522.24 | 510.53 | 557.86 | 600.08 |
| 递延所得税资产 | 28,805.56 | 26,599.27 | 23,609.04 | 24,046.38 | 23,438.95 |
| 其他非流动资产 | 67,327.11 | 67,326.20 | 4,047.84 | 3,906.66 | 3,829.33 |
| 非流动资产合计 | 362,881.55 | 367,842.66 | 357,405.51 | 357,101.54 | 296,276.38 |
| 资产总计 | 1,105,062.26 | 1,023,010.09 | 1,028,170.12 | 1,036,400.55 | 1,086,652.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,180.00 | 8,180.00 | 53,016.93 | 53,016.93 | 35,127.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 111,973.49 | 112,609.05 | 100,817.52 | 112,757.24 | 128,129.87 |
| 应付票据 | 49,753.17 | 51,070.76 | 40,498.38 | 44,116.16 | 59,456.69 |
| 应付账款 | 62,220.33 | 61,538.29 | 60,319.13 | 68,641.08 | 68,673.17 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 27,173.76 | 25,144.06 | 20,997.35 | 27,423.23 | 23,608.68 |
| 应交税费 | 17,743.48 | 15,428.41 | 13,840.83 | 14,500.50 | 21,468.11 |
| 其他应付款(合计) | 158,111.72 | 144,218.29 | 139,104.82 | 138,279.54 | 134,800.29 |
| 应付利息 | 289.98 | 87.92 | 213.99 | 56.82 | 154.47 |
| 应付股利 | 2,186.71 | 2,186.71 | 2,186.71 | 2,186.71 | 1,759.62 |
| 其他应付款 | -- | 141,943.66 | -- | 136,036.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 309.27 | 356.41 | 85.47 | 2,919.69 | 130.56 |
| 其他流动负债 | 1,272.68 | 2,790.13 | 692.01 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 367,192.20 | 323,292.24 | 340,369.12 | 361,334.26 | 356,072.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,103.49 | 24,103.49 | 24,144.34 | 24,144.34 | 25,354.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 230.33 | 274.27 | 59.67 | 60.84 | 58.17 |
| 长期应付职工薪酬 | 814.94 | 814.94 | 1,009.13 | 1,009.13 | 1,009.13 |
| 长期应付款(合计) | 3,553.85 | 3,553.85 | 3,948.80 | 4,063.76 | 4,063.76 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 394.95 | -- |
| 专项应付款 | -- | 3,553.85 | -- | 3,668.82 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 763.97 | 733.33 | 756.96 | 787.77 | 881.82 |
| 长期递延收益 | 5,630.74 | 5,714.32 | 6,157.12 | 6,035.59 | 5,942.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,097.32 | 35,194.21 | 36,076.02 | 36,101.44 | 37,309.52 |
| 负债合计 | 402,289.52 | 358,486.44 | 376,445.14 | 397,435.70 | 393,382.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,015.83 | 77,015.83 | 77,025.01 | 77,025.01 | 77,344.31 |
| 资本公积 | 97,538.47 | 97,521.00 | 97,563.17 | 97,505.42 | 102,731.34 |
| 减：库存股 | 703.63 | 703.63 | 749.35 | 749.35 | 2,974.76 |
| 其他综合收益 | 3,327.27 | 3,433.83 | 3,037.00 | 3,090.31 | 2,963.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 43,674.90 | 43,674.90 | 43,674.90 | 43,674.90 | 43,674.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 477,859.75 | 439,127.13 | 426,255.21 | 412,685.17 | 466,782.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 698,712.59 | 660,069.05 | 646,805.94 | 633,231.45 | 690,522.01 |
| 少数股东权益 | 4,060.15 | 4,454.60 | 4,919.03 | 5,733.40 | 2,748.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 702,772.74 | 664,523.65 | 651,724.98 | 638,964.85 | 693,270.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,105,062.26 | 1,023,010.09 | 1,028,170.12 | 1,036,400.55 | 1,086,652.79 |
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