达仁堂(600329)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

达仁堂(600329)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源中药股票C	005506	2198678	0.3885	71215200	5.3
前海开源中药股票A	005505	2198678	0.3885	71215200	5.3
长城中证医药卫生指数增强C	014206	23800	0.0042	770882	2.06
长城中证医药卫生指数增强A	014205	23800	0.0042	770882	2.06
中信保诚至利混合C	003235	1700	0.0003	55063	0.16
中信保诚至利混合A	003234	1700	0.0003	55063	0.16
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	1200	0.0002	38868	0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	1200	0.0002	38868	0.01

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国优质企业混合C	011047	473500	0.0837	13210600	2.3
富国优质企业混合A	011046	473500	0.0837	13210600	2.3
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	323100	0.0571	9014490	2.21
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	323100	0.0571	9014490	2.21
鹏华睿投混合C	016950	320800	0.0567	8950320	3.55
鹏华睿投混合A	005434	320800	0.0567	8950320	3.55
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	141913	0.0251	3959370	2.21
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	1000	0.0002	27900	0.01
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	1000	0.0002	27900	0.01

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	5348982	0.9453	179993000	0.39
中欧医疗健康混合A	003095	5348982	0.9453	179993000	0.39
前海开源中药股票C	005506	3176543	0.5614	106891000	6.3
前海开源中药股票A	005505	3176543	0.5614	106891000	6.3
中欧时代先锋股票C	004241	2900099	0.5125	97588300	0.8
中欧时代先锋股票A	001938	2900099	0.5125	97588300	0.8
前海开源医疗健康C	005454	2281864	0.4033	76784700	5.46
前海开源医疗健康A	005453	2281864	0.4033	76784700	5.46
南方中证500ETF	510500	2067556	0.3654	69573300	0.15
中信保诚新兴产业混合C	013526	1703400	0.301	57319400	2.11
中信保诚新兴产业混合A	000209	1703400	0.301	57319400	2.11
信澳健康中国混合C	015208	1422525	0.2514	47868000	2.6
信澳健康中国混合A	003291	1422525	0.2514	47868000	2.6

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