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| 国金证券(600109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,887,825.36 | 1,596,599.33 | 1,460,269.25 | 1,783,422.90 | 1,759,141.78 |
| 其中：客户资金存款 | 1,441,360.15 | 1,318,031.54 | 1,074,558.14 | 1,322,333.91 | 1,313,539.28 |
| 结算备付金 | 373,174.33 | 317,701.80 | 398,609.09 | 316,033.16 | 372,257.61 |
| 其中：客户备付金 | 328,352.77 | 279,205.92 | 343,947.84 | 282,099.50 | 334,553.03 |
| 融出资金 | 1,565,984.39 | 1,481,537.25 | 1,438,625.23 | 1,084,298.39 | 991,814.31 |
| 交易性金融资产 | 1,861,257.74 | 1,887,309.05 | 1,917,218.91 | 2,240,329.74 | 1,870,743.67 |
| 衍生金融资产 | 294.68 | 70.49 | 7,697.02 | 16,124.87 | 5,723.89 |
| 买入返售金融资产 | 727,089.18 | 804,975.32 | 678,086.99 | 493,801.51 | 647,331.75 |
| 应收账款 | 9,292.53 | 9,094.46 | 9,954.61 | 8,329.05 | 5,769.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | 147,971.43 | 141,576.23 | 161,963.41 | 141,000.01 | 124,928.74 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 11,908.57 | 16,991.82 | 17,097.77 | 17,239.88 | 15,220.82 |
| 长期股权投资 | 56,486.89 | 57,243.29 | 57,506.78 | 57,484.53 | 57,390.18 |
| 固定资产 | 10,244.17 | 10,731.47 | 9,939.63 | 8,857.81 | 7,973.90 |
| 无形资产 | 6,354.78 | 7,037.46 | 5,441.59 | 5,583.38 | 5,863.46 |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,410.77 | 4,397.17 | 4,539.65 | 4,673.05 | 4,674.05 |
| 递延所得税资产 | 44,658.89 | 42,102.97 | 32,096.72 | 33,970.45 | 29,989.43 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 15,759.65 | 14,810.55 | 17,858.07 | 14,728.09 | 16,365.14 |
| 资产总计 | 6,899,097.70 | 6,763,034.03 | 6,551,256.95 | 6,535,780.90 | 6,236,975.54 |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 24,512.97 | 25,252.04 | 66,084.68 | 22,380.54 | 22,397.64 |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期融资款 | 798,529.66 | 802,004.33 | 697,273.67 | 501,432.58 | 407,666.84 |
| 拆入资金 | 95,396.64 | 115,763.56 | 145,621.94 | 65,587.92 | 65,386.84 |
| 交易性金融负债 | 198,970.60 | 199,882.56 | 231,240.52 | 267,874.68 | 263,074.40 |
| 衍生金融负债 | 25,638.92 | 8,300.02 | 6,357.07 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 596,158.93 | 652,382.40 | 702,201.30 | 873,107.42 | 709,455.30 |
| 代理买卖证券款 | 1,816,948.97 | 1,639,282.76 | 1,473,802.94 | 1,659,432.37 | 1,708,376.91 |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | 12,891.60 | -- |
| 应付职工薪酬 | 184,980.38 | 268,979.77 | 229,452.42 | 180,505.94 | 147,753.06 |
| 应交税费 | 74,944.94 | 45,417.79 | 46,315.00 | 32,074.50 | 28,074.72 |
| 应付账款 | 82,759.13 | 62,981.13 | 43,883.34 | 80,909.10 | 45,030.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券款 | 665,576.47 | 667,362.70 | 661,304.56 | 655,233.82 | 701,800.92 |
| 递延所得税负债 | 7,968.32 | 10,817.89 | 11,285.97 | 13,691.05 | 6,605.39 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 14,312.72 | 9,946.05 | 20,468.60 | 15,501.41 | 11,083.00 |
| 负债合计 | 4,605,475.04 | 4,509,015.86 | 4,335,751.66 | 4,381,224.74 | 4,116,705.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积金 | 785,212.56 | 785,212.56 | 785,212.56 | 785,212.56 | 785,212.56 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -255.28 | 8,079.67 | 47.28 | -4,364.17 | -1,231.60 |
| 盈余公积金金 | 129,812.65 | 129,812.65 | 111,871.01 | 111,871.01 | 111,871.01 |
| 未分配利润 | 810,956.19 | 763,307.59 | 787,390.79 | 731,019.46 | 693,605.13 |
| 一般风险准备 | 257,695.53 | 257,691.00 | 221,807.45 | 221,807.13 | 221,806.64 |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,285,857.58 | 2,246,539.39 | 2,208,765.02 | 2,147,981.92 | 2,113,699.66 |
| 少数股东权益 | 7,765.08 | 7,478.78 | 6,740.27 | 6,574.25 | 6,570.18 |
| 所有者权益合计 | 2,293,622.66 | 2,254,018.17 | 2,215,505.29 | 2,154,556.16 | 2,120,269.84 |
| 负债及股东权益总计 | 6,899,097.70 | 6,763,034.03 | 6,551,256.95 | 6,535,780.90 | 6,236,975.54 |
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