国金证券(600109)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

国金证券(600109)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝服务优选混合	000124	1985800	0.0618	18448100	3.05
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	882000	0.0275	8193780	2.58
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	882000	0.0275	8193780	2.58
华宝价值发现混合C	015614	649300	0.0202	6032000	3.04
华宝价值发现混合A	005445	649300	0.0202	6032000	3.04
金元顺安价值增长混合	620004	433800	0.0135	4030000	1.76
银华沪深股通精选混合A	008116	345900	0.0108	3213410	5.17
长江时代精选混合发起C	017196	300000	0.0093	2787000	3.39
长江时代精选混合发起A	017195	300000	0.0093	2787000	3.39
先锋量化优选混合C	006402	141300	0.0044	1312680	2.05
先锋量化优选混合A	006401	141300	0.0044	1312680	2.05
中银远见成长混合C	014050	126300	0.0039	1173330	2.09
中银远见成长混合A	014049	126300	0.0039	1173330	2.09
500价值	562330	73400	0.0023	681886	1.24
方正富邦均衡精选混合C	016755	40000	0.0012	371600	0.69
方正富邦均衡精选混合A	016754	40000	0.0012	371600	0.69
建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	012646	100	0	929	0
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	012645	100	0	929	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指证券公司ETF	512880	58542418	1.823	507563000	1.54
华宝中证全指证券公司ETF	512000	42622835	1.3273	369540000	1.55
南方中证500ETF	510500	17759600	0.553	153976000	0.32
南方中证全指证券公司ETF	512900	12483206	0.3887	108229000	1.55
天弘中证全指证券公司ETF	159841	7727900	0.2406	67000900	1.55
博时成渝经济圈ETF	159623	6120600	0.1906	53065600	1.58
南方金融主题灵活配置混合C	013500	3979200	0.1239	34499700	1.51
南方金融主题灵活配置混合A	004702	3979200	0.1239	34499700	1.51
天弘中证证券保险C	001553	3803441	0.1184	32975800	1.13
天弘中证证券保险A	001552	3803441	0.1184	32975800	1.13
招商中证全指证券公司指数A	161720	3745870	0.1166	32476700	1.47
招商中证全指证券公司指数C	013597	3745870	0.1166	32476700	1.47

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