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| 诺安中证500ETF(510520) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 205775 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | -53146.2500 | 2532726.7500 | 1.2664 | -52947.2500 | 50.0000 | |
| 205602 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | -57213.7200 | 2553131.2800 | 1.2766 | -54441.7200 | 50.0000 | |
| 205429 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | -75125.3600 | 2561717.6400 | 1.2809 | -57711.3600 | 50.0000 | |
| 205257 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | -54568.2000 | 2502767.8000 | 1.2514 | -55705.2000 | 50.0000 | |
| 205085 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | -60347.0300 | 2529319.9700 | 1.2647 | -56133.0300 | 50.0000 | |
| 204914 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | -57009.6100 | 2507266.3900 | 1.2536 | -58449.6100 | 50.0000 | |
| 204742 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | -61286.0000 | 2512270.0000 | 1.2561 | -56903.0000 | 50.0000 | |
| 204569 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | -60781.5200 | 2539108.4800 | 1.2696 | -59692.5200 | 50.0000 | |
| 204402 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | -57035.1300 | 2538648.8700 | 1.2693 | -59543.1300 | 50.0000 | |
| 204235 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | -54377.4700 | 2505995.5300 | 1.2530 | -54285.4700 | 50.0000 | |
| 204068 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | -53786.6200 | 2458766.3800 | 1.2294 | -51434.6200 | 50.0000 | |
| 203901 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | -55856.3500 | 2428761.6500 | 1.2144 | -51612.3500 | 50.0000 | |
| 203734 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | -57983.8400 | 2430961.1600 | 1.2155 | -56179.8400 | 50.0000 | |
| 203567 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | -32794.9500 | 2429585.0500 | 1.2148 | -55476.9500 | 50.0000 | |
| 203401 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | -35857.6100 | 2468522.3900 | 1.2343 | -34736.6100 | 50.0000 | |
| 203235 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | -33305.8100 | 2461700.1900 | 1.2309 | -34440.8100 | 50.0000 | |
| 203069 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | -40127.7500 | 2480335.2500 | 1.2402 | -33713.7500 | 50.0000 | |
| 202905 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | -35894.7800 | 2395138.2200 | 1.1976 | -34923.7800 | 50.0000 | |
| 202741 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | -30191.5500 | 2371860.4500 | 1.1859 | -34934.5500 | 50.0000 | |
| 202600 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | -37469.9900 | 2423179.0100 | 1.2116 | -31482.9900 | 50.0000 | |
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