单位(元)诺安中证500ETF(510520)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
5,797,636 |
-38,408,175 |
-18,799,359 |
947,780 |
利息收入 |
6,475 |
32,056 |
15,581 |
44,644 |
其中:存款利息收入 |
6,475 |
32,056 |
15,581 |
44,644 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-36,192,076 |
-10,379,816 |
-2,349,249 |
-4,313,968 |
其中:股票投资收益 |
-36,273,722 |
-11,575,299 |
-3,098,219 |
-5,498,671 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
81,647 |
1,195,483 |
748,970 |
1,184,702 |
公允价值变动收益 |
42,398,654 |
-28,033,183 |
-16,493,814 |
5,131,812 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-415,417 |
-27,232 |
28,123 |
85,293 |
费用 |
390,333 |
1,240,573 |
661,898 |
1,578,068 |
管理人报酬 |
38,368 |
529,933 |
292,211 |
768,340 |
托管费 |
7,674 |
105,987 |
58,442 |
153,668 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
185,239 |
103,550 |
59,363 |
159,364 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
159,052 |
501,103 |
251,882 |
496,696 |
利润总额 |
5,407,303 |
-39,648,747 |
-19,461,257 |
-630,288 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,407,303 |
-39,648,747 |
-19,461,257 |
-630,288 |
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