基金经理：
| 单位净值:1.2644 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2644 | 截止日期:2019/7/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安中证500ETF(510520)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/7/5 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 406,210 | 368,562 | 3,837,200 | 4,224,570 |
| 结算备付金 | 29,282 | 63,417 | 3,923 | 54 |
| 存出保证金 | 31,155 | 32,033 | 2,058 | 3,668 |
| 交易性金融资产 | 8,638,115 | 8,476,413 | 82,591,775 | 97,599,053 |
| 其中：股票投资 | - | 8,476,413 | 82,591,775 | 97,599,053 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 160 | 104 | 771 | 841 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,104,922 | 8,940,528 | 86,435,727 | 101,828,185 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 5,258 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 738 | 3,588 | 37,979 | 43,538 |
| 应付托管费 | 148 | 718 | 7,596 | 8,708 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 15,656 | 15,656 | 26,105 | 30,384 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,717 | 97,109 | 185,000 | 196,286 |
| 负债合计 | 139,259 | 117,071 | 261,938 | 278,915 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,090,964 | 7,090,964 | 79,090,964 | 75,090,964 |
| 未分配利润 | 1,874,699 | 1,732,494 | 7,082,825 | 26,458,306 |
| 所有者权益合计 | 8,965,663 | 8,823,458 | 86,173,789 | 101,549,270 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,104,922 | 8,940,528 | 86,435,727 | 101,828,185 |
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