基金经理：
| 单位净值:1.2644 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2644 | 截止日期:2019/7/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安中证500ETF(510520)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/5 | 1.2644 | 1.2644 | 0.127% | |
| 2019/7/4 | 1.2628 | 1.2628 | -0.284% | |
| 2019/7/3 | 1.2664 | 1.2664 | -0.799% | |
| 2019/7/2 | 1.2766 | 1.2766 | -0.336% | |
| 2019/7/1 | 1.2809 | 1.2809 | 2.941% | |
| 2019/6/30 | 1.2443 | 1.2443 | -0.567% | |
| 2019/6/28 | 1.2514 | 1.2514 | -1.052% | |
| 2019/6/27 | 1.2647 | 1.2647 | 0.885% | |
| 2019/6/26 | 1.2536 | 1.2536 | -0.199% | |
| 2019/6/25 | 1.2561 | 1.2561 | -1.063% | |
| 2019/6/24 | 1.2696 | 1.2696 | 0.024% | |
| 2019/6/21 | 1.2693 | 1.2693 | 1.301% | |
| 2019/6/20 | 1.253 | 1.253 | 1.92% | |
| 2019/6/19 | 1.2294 | 1.2294 | 1.235% | |
| 2019/6/18 | 1.2144 | 1.2144 | -0.09% | |
| 2019/6/17 | 1.2155 | 1.2155 | 0.058% | |
| 2019/6/14 | 1.2148 | 1.2148 | -1.58% | |
| 2019/6/13 | 1.2343 | 1.2343 | 0.276% | |
| 2019/6/12 | 1.2309 | 1.2309 | -0.75% | |
| 2019/6/11 | 1.2402 | 1.2402 | 3.557% | |
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