基金经理：
| 单位净值:1.2644 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2644 | 截止日期:2019/7/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安中证500ETF(510520)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | -879,081 | 6,286,380 | -12,281,400 | -7,906,100 |
| 基金本期净收益(元) | 191,945 | -37,183,300 | -8,078,930 | -569,186 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1154 | 0.3414 | -0.1556 | -0.1037 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,823,460 | 9,878,480 | 86,173,800 | 96,218,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2443 | 1.3931 | 1.0896 | 1.2481 |
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