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300价值A(562320)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
191475902 2026-07-17 2026-07-17 601998 中信银行 2500.00 必须 35.0000 --
191475901 2026-07-17 2026-07-17 601995 中金公司 600.00 必须 35.0000 --
191475900 2026-07-17 2026-07-17 601988 中国银行 6800.00 必须 35.0000 --
191475899 2026-07-17 2026-07-17 601939 建设银行 4000.00 必须 35.0000 --
191475898 2026-07-17 2026-07-17 601919 中远海控 3000.00 必须 35.0000 --
191475897 2026-07-17 2026-07-17 601916 浙商银行 7100.00 必须 35.0000 --
191475896 2026-07-17 2026-07-17 601898 中煤能源 900.00 必须 35.0000 --
191475895 2026-07-17 2026-07-17 601877 正泰电器 500.00 必须 35.0000 --
191475894 2026-07-17 2026-07-17 601872 招商轮船 1500.00 必须 35.0000 --
191475893 2026-07-17 2026-07-17 601868 中国能建 6600.00 必须 35.0000 --
191475892 2026-07-17 2026-07-17 601857 中国石油 6100.00 必须 35.0000 --
191475891 2026-07-17 2026-07-17 601838 成都银行 1200.00 必须 35.0000 --
191475890 2026-07-17 2026-07-17 601825 沪农商行 2700.00 必须 35.0000 --
191475889 2026-07-17 2026-07-17 601818 光大银行 8800.00 必须 35.0000 --
191475888 2026-07-17 2026-07-17 601800 中国交建 1700.00 必须 35.0000 --
191475887 2026-07-17 2026-07-17 601788 光大证券 900.00 必须 35.0000 --
191475886 2026-07-17 2026-07-17 601766 中国中车 5800.00 必须 35.0000 --
191475885 2026-07-17 2026-07-17 601728 中国电信 7400.00 必须 35.0000 --
191475884 2026-07-17 2026-07-17 601688 华泰证券 2800.00 必须 35.0000 --
191475883 2026-07-17 2026-07-17 601669 中国电建 4100.00 必须 35.0000 --
191475882 2026-07-17 2026-07-17 601668 中国建筑 9800.00 必须 35.0000 --
191475881 2026-07-17 2026-07-17 601658 邮储银行 5200.00 必须 35.0000 --
191475880 2026-07-17 2026-07-17 601628 中国人寿 800.00 必须 35.0000 --
191475879 2026-07-17 2026-07-17 601618 中国中冶 3400.00 必须 35.0000 --
191475878 2026-07-17 2026-07-17 601607 上海医药 500.00 必须 35.0000 --
191475877 2026-07-17 2026-07-17 601601 中国太保 1600.00 必须 35.0000 --
191475876 2026-07-17 2026-07-17 601600 中国铝业 3800.00 必须 35.0000 --
191475875 2026-07-17 2026-07-17 601398 工商银行 15300.00 必须 35.0000 --
191475874 2026-07-17 2026-07-17 601390 中国中铁 4800.00 必须 35.0000 --
191475873 2026-07-17 2026-07-17 601377 兴业证券 3300.00 必须 35.0000 --
191475872 2026-07-17 2026-07-17 601336 新华保险 400.00 必须 35.0000 --
191475871 2026-07-17 2026-07-17 601328 交通银行 12600.00 必须 35.0000 --
191475870 2026-07-17 2026-07-17 601319 中国人保 1500.00 必须 35.0000 --
191475869 2026-07-17 2026-07-17 601318 中国平安 5000.00 必须 35.0000 --
191475868 2026-07-17 2026-07-17 601288 农业银行 13600.00 必须 35.0000 --
191475867 2026-07-17 2026-07-17 601229 上海银行 4700.00 必须 35.0000 --
191475866 2026-07-17 2026-07-17 601225 陕西煤业 1800.00 必须 35.0000 --
191475865 2026-07-17 2026-07-17 601211 国泰海通 5300.00 必须 35.0000 --
191475864 2026-07-17 2026-07-17 601186 中国铁建 2200.00 必须 35.0000 --
191475863 2026-07-17 2026-07-17 601169 北京银行 7000.00 必须 35.0000 --
191475862 2026-07-17 2026-07-17 601166 兴业银行 8000.00 必须 35.0000 --
191475861 2026-07-17 2026-07-17 601117 中国化学 1700.00 必须 35.0000 --
191475860 2026-07-17 2026-07-17 601088 中国神华 1300.00 必须 35.0000 --
191475859 2026-07-17 2026-07-17 601077 渝农商行 2500.00 必须 35.0000 --
191475858 2026-07-17 2026-07-17 601066 中信建投 600.00 必须 35.0000 --
191475857 2026-07-17 2026-07-17 601018 宁波港 1800.00 必须 35.0000 --
191475856 2026-07-17 2026-07-17 601009 南京银行 2900.00 必须 35.0000 --
191475855 2026-07-17 2026-07-17 601006 大秦铁路 5600.00 必须 35.0000 --
191475854 2026-07-17 2026-07-17 600999 招商证券 1800.00 必须 35.0000 --
191475853 2026-07-17 2026-07-17 600941 中国移动 400.00 必须 35.0000 --
191475852 2026-07-17 2026-07-17 600938 中国海油 1100.00 必须 35.0000 --
191475851 2026-07-17 2026-07-17 600926 杭州银行 2400.00 必须 35.0000 --
191475850 2026-07-17 2026-07-17 600919 江苏银行 6900.00 必须 35.0000 --
191475849 2026-07-17 2026-07-17 600918 中泰证券 1500.00 必须 35.0000 --
191475848 2026-07-17 2026-07-17 600886 国投电力 1100.00 必须 35.0000 --
191475847 2026-07-17 2026-07-17 600803 新奥股份 400.00 必须 35.0000 --
191475846 2026-07-17 2026-07-17 600795 国电电力 4200.00 必须 35.0000 --
191475845 2026-07-17 2026-07-17 600741 华域汽车 700.00 必须 35.0000 --
191475844 2026-07-17 2026-07-17 600690 海尔智家 1800.00 必须 35.0000 --
191475843 2026-07-17 2026-07-17 600585 海螺水泥 1100.00 必须 35.0000 --
191475842 2026-07-17 2026-07-17 600346 恒力石化 1000.00 必须 35.0000 --
191475841 2026-07-17 2026-07-17 600219 南山铝业 3300.00 必须 35.0000 --
191475840 2026-07-17 2026-07-17 600188 兖矿能源 800.00 必须 35.0000 --
191475839 2026-07-17 2026-07-17 600104 上汽集团 2200.00 必须 35.0000 --
191475838 2026-07-17 2026-07-17 600089 特变电工 2400.00 必须 35.0000 --
191475837 2026-07-17 2026-07-17 600066 宇通客车 600.00 必须 35.0000 --
191475836 2026-07-17 2026-07-17 600061 国投资本 1200.00 必须 35.0000 --
191475835 2026-07-17 2026-07-17 600050 中国联通 7400.00 必须 35.0000 --
191475834 2026-07-17 2026-07-17 600048 保利发展 3400.00 必须 35.0000 --
191475833 2026-07-17 2026-07-17 600039 四川路桥 1200.00 必须 35.0000 --
191475832 2026-07-17 2026-07-17 600036 招商银行 5900.00 必须 35.0000 --
191475831 2026-07-17 2026-07-17 600030 中信证券 4600.00 必须 35.0000 --
191475830 2026-07-17 2026-07-17 600028 中国石化 6900.00 必须 35.0000 --
191475829 2026-07-17 2026-07-17 600027 华电国际 1900.00 必须 35.0000 --
191475828 2026-07-17 2026-07-17 600023 浙能电力 1900.00 必须 35.0000 --
191475827 2026-07-17 2026-07-17 600019 宝钢股份 4100.00 必须 35.0000 --
191475826 2026-07-17 2026-07-17 600018 上港集团 1400.00 必须 35.0000 --
191475825 2026-07-17 2026-07-17 600016 民生银行 11700.00 必须 35.0000 --
191475824 2026-07-17 2026-07-17 600015 华夏银行 3000.00 必须 35.0000 --
191475823 2026-07-17 2026-07-17 600011 华能国际 2100.00 必须 35.0000 --
191475822 2026-07-17 2026-07-17 600000 浦发银行 6300.00 必须 35.0000 --
191475821 2026-07-17 2026-07-17 002736 国信证券 1500.00 必须 10.0000 15390.0000
191475820 2026-07-17 2026-07-17 002714 牧原股份 1300.00 必须 10.0000 53170.0000
191475819 2026-07-17 2026-07-17 002648 卫星化学 800.00 必须 10.0000 18320.0000
191475818 2026-07-17 2026-07-17 002532 天山铝业 1500.00 必须 10.0000 18915.0000
191475817 2026-07-17 2026-07-17 002142 宁波银行 1600.00 必须 10.0000 50048.0000
191475816 2026-07-17 2026-07-17 002001 新和成 700.00 必须 10.0000 20111.0000
191475815 2026-07-17 2026-07-17 001965 招商公路 1000.00 必须 10.0000 9790.0000
191475814 2026-07-17 2026-07-17 000895 双汇发展 500.00 必须 10.0000 12200.0000
191475813 2026-07-17 2026-07-17 000807 云铝股份 1000.00 必须 10.0000 25370.0000
191475812 2026-07-17 2026-07-17 000776 广发证券 1400.00 必须 10.0000 31080.0000
191475811 2026-07-17 2026-07-17 000725 京东方A 17200.00 必须 10.0000 104060.0000
191475810 2026-07-17 2026-07-17 000708 中信特钢 500.00 必须 10.0000 6780.0000
191475809 2026-07-17 2026-07-17 000651 格力电器 2100.00 必须 10.0000 83643.0000
191475808 2026-07-17 2026-07-17 000338 潍柴动力 2500.00 必须 10.0000 64150.0000
191475807 2026-07-17 2026-07-17 000333 美的集团 2300.00 必须 10.0000 188140.0000
191475806 2026-07-17 2026-07-17 000166 申万宏源 4300.00 必须 10.0000 19952.0000
191475805 2026-07-17 2026-07-17 000157 中联重科 2400.00 必须 10.0000 17472.0000
191475804 2026-07-17 2026-07-17 000100 TCL科技 9800.00 必须 10.0000 48804.0000
191475803 2026-07-17 2026-07-17 000001 平安银行 4600.00 必须 10.0000 49542.0000
191250055 2026-07-16 2026-07-16 601998 中信银行 2500.00 必须 35.0000 --
191250054 2026-07-16 2026-07-16 601995 中金公司 600.00 必须 35.0000 --
191250053 2026-07-16 2026-07-16 601988 中国银行 6800.00 必须 35.0000 --
191250052 2026-07-16 2026-07-16 601939 建设银行 4000.00 必须 35.0000 --
191250051 2026-07-16 2026-07-16 601919 中远海控 3000.00 必须 35.0000 --
191250050 2026-07-16 2026-07-16 601916 浙商银行 7100.00 必须 35.0000 --
191250049 2026-07-16 2026-07-16 601898 中煤能源 900.00 必须 35.0000 --
191250048 2026-07-16 2026-07-16 601877 正泰电器 500.00 必须 35.0000 --
191250047 2026-07-16 2026-07-16 601872 招商轮船 1500.00 必须 35.0000 --
191250046 2026-07-16 2026-07-16 601868 中国能建 6600.00 必须 35.0000 --
191250045 2026-07-16 2026-07-16 601857 中国石油 6100.00 必须 35.0000 --
191250044 2026-07-16 2026-07-16 601838 成都银行 1200.00 必须 35.0000 --
191250043 2026-07-16 2026-07-16 601825 沪农商行 2700.00 必须 35.0000 --
191250042 2026-07-16 2026-07-16 601818 光大银行 8800.00 必须 35.0000 --
191250041 2026-07-16 2026-07-16 601800 中国交建 1700.00 必须 35.0000 --
191250040 2026-07-16 2026-07-16 601788 光大证券 900.00 必须 35.0000 --
191250039 2026-07-16 2026-07-16 601766 中国中车 5800.00 必须 35.0000 --
191250038 2026-07-16 2026-07-16 601728 中国电信 7300.00 必须 35.0000 --
191250037 2026-07-16 2026-07-16 601688 华泰证券 2800.00 必须 35.0000 --
191250036 2026-07-16 2026-07-16 601669 中国电建 4100.00 必须 35.0000 --
191250035 2026-07-16 2026-07-16 601668 中国建筑 9800.00 必须 35.0000 --
191250034 2026-07-16 2026-07-16 601658 邮储银行 5200.00 必须 35.0000 --
191250033 2026-07-16 2026-07-16 601628 中国人寿 800.00 必须 35.0000 --
191250032 2026-07-16 2026-07-16 601618 中国中冶 3400.00 必须 35.0000 --
191250031 2026-07-16 2026-07-16 601607 上海医药 500.00 必须 35.0000 --
191250030 2026-07-16 2026-07-16 601601 中国太保 1600.00 必须 35.0000 --
191250029 2026-07-16 2026-07-16 601600 中国铝业 3800.00 必须 35.0000 --
191250028 2026-07-16 2026-07-16 601398 工商银行 15300.00 必须 35.0000 --
191250027 2026-07-16 2026-07-16 601390 中国中铁 4800.00 必须 35.0000 --
191250026 2026-07-16 2026-07-16 601377 兴业证券 3300.00 必须 35.0000 --
191250025 2026-07-16 2026-07-16 601336 新华保险 400.00 必须 35.0000 --
191250024 2026-07-16 2026-07-16 601328 交通银行 12600.00 必须 35.0000 --
191250023 2026-07-16 2026-07-16 601319 中国人保 1500.00 必须 35.0000 --
191250022 2026-07-16 2026-07-16 601318 中国平安 5000.00 必须 35.0000 --
191250021 2026-07-16 2026-07-16 601288 农业银行 13600.00 必须 35.0000 --
191250020 2026-07-16 2026-07-16 601229 上海银行 4700.00 必须 35.0000 --
191250019 2026-07-16 2026-07-16 601225 陕西煤业 1800.00 必须 35.0000 --
191250018 2026-07-16 2026-07-16 601211 国泰海通 5300.00 必须 35.0000 --
191250017 2026-07-16 2026-07-16 601186 中国铁建 2200.00 必须 35.0000 --
191250016 2026-07-16 2026-07-16 601169 北京银行 7000.00 必须 35.0000 --
191250015 2026-07-16 2026-07-16 601166 兴业银行 8000.00 必须 35.0000 --
191250014 2026-07-16 2026-07-16 601117 中国化学 1700.00 必须 35.0000 --
191250013 2026-07-16 2026-07-16 601088 中国神华 1300.00 必须 35.0000 --
191250012 2026-07-16 2026-07-16 601077 渝农商行 2500.00 必须 35.0000 --
191250011 2026-07-16 2026-07-16 601066 中信建投 600.00 必须 35.0000 --
191250010 2026-07-16 2026-07-16 601018 宁波港 1800.00 必须 35.0000 --
191250009 2026-07-16 2026-07-16 601009 南京银行 2900.00 必须 35.0000 --
191250008 2026-07-16 2026-07-16 601006 大秦铁路 5600.00 必须 35.0000 --
191250007 2026-07-16 2026-07-16 600999 招商证券 1800.00 必须 35.0000 --
191250006 2026-07-16 2026-07-16 600941 中国移动 400.00 必须 35.0000 --
191250005 2026-07-16 2026-07-16 600938 中国海油 1100.00 必须 35.0000 --
191250004 2026-07-16 2026-07-16 600926 杭州银行 2400.00 必须 35.0000 --
191250003 2026-07-16 2026-07-16 600919 江苏银行 6900.00 必须 35.0000 --
191250002 2026-07-16 2026-07-16 600918 中泰证券 1500.00 必须 35.0000 --
191250001 2026-07-16 2026-07-16 600886 国投电力 1100.00 必须 35.0000 --
191250000 2026-07-16 2026-07-16 600803 新奥股份 400.00 必须 35.0000 --
191249999 2026-07-16 2026-07-16 600795 国电电力 4200.00 必须 35.0000 --
191249998 2026-07-16 2026-07-16 600741 华域汽车 700.00 必须 35.0000 --
191249997 2026-07-16 2026-07-16 600690 海尔智家 1800.00 必须 35.0000 --
191249996 2026-07-16 2026-07-16 600585 海螺水泥 1100.00 必须 35.0000 --
191249995 2026-07-16 2026-07-16 600346 恒力石化 1000.00 必须 35.0000 --
191249994 2026-07-16 2026-07-16 600219 南山铝业 3300.00 必须 35.0000 --
191249993 2026-07-16 2026-07-16 600188 兖矿能源 800.00 必须 35.0000 --
191249992 2026-07-16 2026-07-16 600104 上汽集团 2200.00 必须 35.0000 --
191249991 2026-07-16 2026-07-16 600089 特变电工 2400.00 必须 35.0000 --
191249990 2026-07-16 2026-07-16 600066 宇通客车 600.00 必须 35.0000 --
191249989 2026-07-16 2026-07-16 600061 国投资本 1200.00 必须 35.0000 --
191249988 2026-07-16 2026-07-16 600050 中国联通 7400.00 必须 35.0000 --
191249987 2026-07-16 2026-07-16 600048 保利发展 3400.00 必须 35.0000 --
191249986 2026-07-16 2026-07-16 600039 四川路桥 1200.00 必须 35.0000 --
191249985 2026-07-16 2026-07-16 600036 招商银行 5900.00 必须 35.0000 --
191249984 2026-07-16 2026-07-16 600030 中信证券 4600.00 必须 35.0000 --
191249983 2026-07-16 2026-07-16 600028 中国石化 6900.00 必须 35.0000 --
191249982 2026-07-16 2026-07-16 600027 华电国际 1900.00 必须 35.0000 --
191249981 2026-07-16 2026-07-16 600023 浙能电力 1900.00 必须 35.0000 --
191249980 2026-07-16 2026-07-16 600019 宝钢股份 4100.00 必须 35.0000 --
191249979 2026-07-16 2026-07-16 600018 上港集团 1400.00 必须 35.0000 --
191249978 2026-07-16 2026-07-16 600016 民生银行 11700.00 必须 35.0000 --
191249977 2026-07-16 2026-07-16 600015 华夏银行 3000.00 必须 35.0000 --
191249976 2026-07-16 2026-07-16 600011 华能国际 2100.00 必须 35.0000 --
191249975 2026-07-16 2026-07-16 600000 浦发银行 6300.00 必须 35.0000 --
191249974 2026-07-16 2026-07-16 002736 国信证券 1500.00 必须 10.0000 15510.0000
191249973 2026-07-16 2026-07-16 002714 牧原股份 1300.00 必须 10.0000 51545.0000
191249972 2026-07-16 2026-07-16 002648 卫星化学 800.00 必须 10.0000 18744.0000
191249971 2026-07-16 2026-07-16 002532 天山铝业 1500.00 必须 10.0000 19125.0000
191249970 2026-07-16 2026-07-16 002142 宁波银行 1600.00 必须 10.0000 50528.0000
191249969 2026-07-16 2026-07-16 002001 新和成 700.00 必须 10.0000 20300.0000
191249968 2026-07-16 2026-07-16 001965 招商公路 1000.00 必须 10.0000 9780.0000
191249967 2026-07-16 2026-07-16 000895 双汇发展 500.00 必须 10.0000 12050.0000
191249966 2026-07-16 2026-07-16 000807 云铝股份 1000.00 必须 10.0000 26100.0000
191249965 2026-07-16 2026-07-16 000776 广发证券 1400.00 必须 10.0000 31892.0000
191249964 2026-07-16 2026-07-16 000725 京东方A 17200.00 必须 10.0000 109736.0000
191249963 2026-07-16 2026-07-16 000708 中信特钢 500.00 必须 10.0000 6865.0000
191249962 2026-07-16 2026-07-16 000651 格力电器 2100.00 必须 10.0000 83643.0000
191249961 2026-07-16 2026-07-16 000338 潍柴动力 2500.00 必须 10.0000 66125.0000
191249960 2026-07-16 2026-07-16 000333 美的集团 2300.00 必须 10.0000 190141.0000
191249959 2026-07-16 2026-07-16 000166 申万宏源 4300.00 必须 10.0000 20038.0000
191249958 2026-07-16 2026-07-16 000157 中联重科 2400.00 必须 10.0000 17664.0000
191249957 2026-07-16 2026-07-16 000100 TCL科技 9800.00 必须 10.0000 49196.0000
191249956 2026-07-16 2026-07-16 000001 平安银行 4600.00 必须 10.0000 49864.0000
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