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300价值A(562320)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
111610907 2024-05-29 2024-05-29 000157 中联重科 2200.00 必须 10.0000 17952.0000
111610921 2024-05-29 2024-05-29 001979 招商蛇口 1600.00 必须 10.0000 15968.0000
111611575 2024-05-29 2024-05-29 601838 成都银行 900.00 必须 10.0000 --
111610926 2024-05-29 2024-05-29 002736 国信证券 1300.00 必须 10.0000 11401.0000
111611580 2024-05-29 2024-05-29 601916 浙商银行 6800.00 必须 10.0000 --
111611560 2024-05-29 2024-05-29 601390 中国中铁 4600.00 必须 10.0000 --
111610908 2024-05-29 2024-05-29 000166 申万宏源 4000.00 必须 10.0000 18200.0000
111610934 2024-05-29 2024-05-29 600030 中信证券 4400.00 必须 10.0000 --
111610939 2024-05-29 2024-05-29 600061 国投资本 1200.00 必须 10.0000 --
111611547 2024-05-29 2024-05-29 601155 新城控股 400.00 必须 10.0000 --
111610932 2024-05-29 2024-05-29 600019 宝钢股份 4000.00 必须 10.0000 --
111611534 2024-05-29 2024-05-29 600803 新奥股份 400.00 必须 10.0000 --
111611569 2024-05-29 2024-05-29 601688 华泰证券 2300.00 必须 10.0000 --
111611553 2024-05-29 2024-05-29 601229 上海银行 4500.00 必须 10.0000 --
111610925 2024-05-29 2024-05-29 002601 龙佰集团 700.00 必须 10.0000 15134.0000
111610935 2024-05-29 2024-05-29 600036 招商银行 5500.00 必须 10.0000 --
111610914 2024-05-29 2024-05-29 000651 格力电器 2000.00 必须 10.0000 83120.0000
111611548 2024-05-29 2024-05-29 601166 兴业银行 6500.00 必须 10.0000 --
111610945 2024-05-29 2024-05-29 600332 白云山 300.00 必须 10.0000 --
111610911 2024-05-29 2024-05-29 000408 藏格矿业 400.00 必须 10.0000 10664.0000
111611583 2024-05-29 2024-05-29 601985 中国核电 4200.00 必须 10.0000 --
111610909 2024-05-29 2024-05-29 000333 美的集团 2200.00 必须 10.0000 147466.0000
111611544 2024-05-29 2024-05-29 601088 中国神华 1500.00 必须 10.0000 --
111611539 2024-05-29 2024-05-29 600938 中国海油 900.00 必须 10.0000 --
111611565 2024-05-29 2024-05-29 601628 中国人寿 700.00 必须 10.0000 --
111611566 2024-05-29 2024-05-29 601658 邮储银行 5000.00 必须 10.0000 --
111611570 2024-05-29 2024-05-29 601699 潞安环能 500.00 必须 10.0000 --
111611554 2024-05-29 2024-05-29 601288 农业银行 14300.00 必须 10.0000 --
111610922 2024-05-29 2024-05-29 002027 分众传媒 4500.00 必须 10.0000 29160.0000
111610913 2024-05-29 2024-05-29 000617 中油资本 1100.00 必须 10.0000 6391.0000
111610910 2024-05-29 2024-05-29 000338 潍柴动力 2400.00 必须 10.0000 38880.0000
111610923 2024-05-29 2024-05-29 002142 宁波银行 1800.00 必须 10.0000 45000.0000
111610937 2024-05-29 2024-05-29 600048 保利发展 3200.00 必须 10.0000 --
111610916 2024-05-29 2024-05-29 000725 京东方A 16800.00 必须 10.0000 68712.0000
111611535 2024-05-29 2024-05-29 600837 海通证券 4300.00 必须 10.0000 --
111610944 2024-05-29 2024-05-29 600219 南山铝业 3100.00 必须 10.0000 --
111610946 2024-05-29 2024-05-29 600362 江西铜业 500.00 必须 10.0000 --
111610941 2024-05-29 2024-05-29 600104 上汽集团 2100.00 必须 10.0000 --
111611545 2024-05-29 2024-05-29 601117 中国化学 1600.00 必须 10.0000 --
111611536 2024-05-29 2024-05-29 600886 国投电力 1300.00 必须 10.0000 --
111610912 2024-05-29 2024-05-29 000425 徐工机械 3200.00 必须 10.0000 24480.0000
111610947 2024-05-29 2024-05-29 600438 通威股份 1200.00 必须 10.0000 --
111611538 2024-05-29 2024-05-29 600926 杭州银行 1600.00 必须 10.0000 --
111611561 2024-05-29 2024-05-29 601398 工商银行 15700.00 必须 10.0000 --
111611546 2024-05-29 2024-05-29 601138 工业富联 1800.00 必须 10.0000 --
111611551 2024-05-29 2024-05-29 601211 国泰君安 2000.00 必须 10.0000 --
111611556 2024-05-29 2024-05-29 601319 中国人保 1400.00 必须 10.0000 --
111610948 2024-05-29 2024-05-29 600585 海螺水泥 1100.00 必须 10.0000 --
111611564 2024-05-29 2024-05-29 601618 中国中冶 3200.00 必须 10.0000 --
111611550 2024-05-29 2024-05-29 601186 中国铁建 2100.00 必须 10.0000 --
111611557 2024-05-29 2024-05-29 601328 交通银行 12300.00 必须 10.0000 --
111611558 2024-05-29 2024-05-29 601336 新华保险 400.00 必须 10.0000 --
111611562 2024-05-29 2024-05-29 601601 中国太保 1500.00 必须 10.0000 --
111611568 2024-05-29 2024-05-29 601669 中国电建 3900.00 必须 10.0000 --
111611571 2024-05-29 2024-05-29 601728 中国电信 6900.00 必须 10.0000 --
111611552 2024-05-29 2024-05-29 601225 陕西煤业 1700.00 必须 10.0000 --
111611577 2024-05-29 2024-05-29 601872 招商轮船 1500.00 必须 10.0000 --
111611555 2024-05-29 2024-05-29 601318 中国平安 4800.00 必须 10.0000 --
111610919 2024-05-29 2024-05-29 000895 双汇发展 500.00 必须 10.0000 12850.0000
111610924 2024-05-29 2024-05-29 002466 天齐锂业 500.00 必须 10.0000 18000.0000
111610929 2024-05-29 2024-05-29 600015 华夏银行 2800.00 必须 10.0000 --
111610930 2024-05-29 2024-05-29 600016 民生银行 11100.00 必须 10.0000 --
111610928 2024-05-29 2024-05-29 600000 浦发银行 5300.00 必须 10.0000 --
111610931 2024-05-29 2024-05-29 600018 上港集团 1300.00 必须 10.0000 --
111610918 2024-05-29 2024-05-29 000877 天山股份 800.00 必须 10.0000 4776.0000
111610933 2024-05-29 2024-05-29 600028 中国石化 8500.00 必须 10.0000 --
111610938 2024-05-29 2024-05-29 600050 中国联通 8500.00 必须 10.0000 --
111610950 2024-05-29 2024-05-29 600741 华域汽车 700.00 必须 10.0000 --
111610940 2024-05-29 2024-05-29 600089 特变电工 2300.00 必须 10.0000 --
111611537 2024-05-29 2024-05-29 600919 江苏银行 8200.00 必须 10.0000 --
111611543 2024-05-29 2024-05-29 601009 南京银行 2300.00 必须 10.0000 --
111610942 2024-05-29 2024-05-29 600176 中国巨石 1100.00 必须 10.0000 --
111610951 2024-05-29 2024-05-29 600795 国电电力 4000.00 必须 10.0000 --
111611540 2024-05-29 2024-05-29 600941 中国移动 400.00 必须 10.0000 --
111611541 2024-05-29 2024-05-29 600999 招商证券 1700.00 必须 10.0000 --
111610905 2024-05-29 2024-05-29 000001 平安银行 4300.00 必须 10.0000 49020.0000
111611549 2024-05-29 2024-05-29 601169 北京银行 6600.00 必须 10.0000 --
111610949 2024-05-29 2024-05-29 600606 绿地控股 1900.00 必须 10.0000 --
111610906 2024-05-29 2024-05-29 000002 万科A 3000.00 必须 10.0000 25560.0000
111610917 2024-05-29 2024-05-29 000776 广发证券 1300.00 必须 10.0000 16731.0000
111610927 2024-05-29 2024-05-29 003816 中国广核 3500.00 必须 10.0000 14805.0000
111610920 2024-05-29 2024-05-29 000983 山西焦煤 1000.00 必须 10.0000 11170.0000
111610915 2024-05-29 2024-05-29 000708 中信特钢 500.00 必须 10.0000 7645.0000
111611586 2024-05-29 2024-05-29 688303 大全能源 300.00 必须 30.0000 --
111610936 2024-05-29 2024-05-29 600039 四川路桥 800.00 必须 10.0000 --
111610943 2024-05-29 2024-05-29 600188 兖矿能源 600.00 必须 10.0000 --
111611559 2024-05-29 2024-05-29 601377 兴业证券 3100.00 必须 10.0000 --
111611567 2024-05-29 2024-05-29 601668 中国建筑 9400.00 必须 10.0000 --
111611563 2024-05-29 2024-05-29 601607 上海医药 500.00 必须 10.0000 --
111611572 2024-05-29 2024-05-29 601766 中国中车 5400.00 必须 10.0000 --
111611576 2024-05-29 2024-05-29 601857 中国石油 5100.00 必须 10.0000 --
111611579 2024-05-29 2024-05-29 601898 中煤能源 800.00 必须 10.0000 --
111611584 2024-05-29 2024-05-29 601988 中国银行 9400.00 必须 10.0000 --
111611581 2024-05-29 2024-05-29 601919 中远海控 2900.00 必须 10.0000 --
111611585 2024-05-29 2024-05-29 601998 中信银行 3400.00 必须 10.0000 --
111611574 2024-05-29 2024-05-29 601818 光大银行 8300.00 必须 10.0000 --
111611573 2024-05-29 2024-05-29 601800 中国交建 1600.00 必须 10.0000 --
111611578 2024-05-29 2024-05-29 601881 中国银河 1000.00 必须 10.0000 --
111611582 2024-05-29 2024-05-29 601939 建设银行 3000.00 必须 10.0000 --
111611542 2024-05-29 2024-05-29 601006 大秦铁路 3900.00 必须 10.0000 --
111499498 2024-05-28 2024-05-28 601898 中煤能源 800.00 必须 10.0000 --
111499490 2024-05-28 2024-05-28 601728 中国电信 6900.00 必须 10.0000 --
111499499 2024-05-28 2024-05-28 601916 浙商银行 6700.00 必须 10.0000 --
111499473 2024-05-28 2024-05-28 601288 农业银行 14300.00 必须 10.0000 --
111499483 2024-05-28 2024-05-28 601618 中国中冶 3200.00 必须 10.0000 --
111499479 2024-05-28 2024-05-28 601390 中国中铁 4600.00 必须 10.0000 --
111499475 2024-05-28 2024-05-28 601319 中国人保 1400.00 必须 10.0000 --
111499476 2024-05-28 2024-05-28 601328 交通银行 12300.00 必须 10.0000 --
111499482 2024-05-28 2024-05-28 601607 上海医药 500.00 必须 10.0000 --
111499487 2024-05-28 2024-05-28 601669 中国电建 3900.00 必须 10.0000 --
111499484 2024-05-28 2024-05-28 601628 中国人寿 700.00 必须 10.0000 --
111499492 2024-05-28 2024-05-28 601800 中国交建 1600.00 必须 10.0000 --
111499503 2024-05-28 2024-05-28 601988 中国银行 9400.00 必须 10.0000 --
111499500 2024-05-28 2024-05-28 601919 中远海控 2900.00 必须 10.0000 --
111499471 2024-05-28 2024-05-28 601225 陕西煤业 1700.00 必须 10.0000 --
111499494 2024-05-28 2024-05-28 601838 成都银行 900.00 必须 10.0000 --
111499268 2024-05-28 2024-05-28 600000 浦发银行 5300.00 必须 10.0000 --
111499270 2024-05-28 2024-05-28 600016 民生银行 11100.00 必须 10.0000 --
111499282 2024-05-28 2024-05-28 600176 中国巨石 1100.00 必须 10.0000 --
111499496 2024-05-28 2024-05-28 601872 招商轮船 1500.00 必须 10.0000 --
111499478 2024-05-28 2024-05-28 601377 兴业证券 3100.00 必须 10.0000 --
111499277 2024-05-28 2024-05-28 600048 保利发展 3200.00 必须 10.0000 --
111499480 2024-05-28 2024-05-28 601398 工商银行 15700.00 必须 10.0000 --
111499502 2024-05-28 2024-05-28 601985 中国核电 4200.00 必须 10.0000 --
111499289 2024-05-28 2024-05-28 600606 绿地控股 1900.00 必须 10.0000 --
111499497 2024-05-28 2024-05-28 601881 中国银河 1000.00 必须 10.0000 --
111499287 2024-05-28 2024-05-28 600438 通威股份 1200.00 必须 10.0000 --
111499505 2024-05-28 2024-05-28 688303 大全能源 300.00 必须 30.0000 --
111499504 2024-05-28 2024-05-28 601998 中信银行 3400.00 必须 10.0000 --
111499501 2024-05-28 2024-05-28 601939 建设银行 3000.00 必须 10.0000 --
111499491 2024-05-28 2024-05-28 601766 中国中车 5400.00 必须 10.0000 --
111499474 2024-05-28 2024-05-28 601318 中国平安 4800.00 必须 10.0000 --
111499453 2024-05-28 2024-05-28 600803 新奥股份 400.00 必须 10.0000 --
111499456 2024-05-28 2024-05-28 600919 江苏银行 8200.00 必须 10.0000 --
111499463 2024-05-28 2024-05-28 601088 中国神华 1500.00 必须 10.0000 --
111499472 2024-05-28 2024-05-28 601229 上海银行 4400.00 必须 10.0000 --
111499495 2024-05-28 2024-05-28 601857 中国石油 5100.00 必须 10.0000 --
111499461 2024-05-28 2024-05-28 601006 大秦铁路 3900.00 必须 10.0000 --
111499493 2024-05-28 2024-05-28 601818 光大银行 8300.00 必须 10.0000 --
111499477 2024-05-28 2024-05-28 601336 新华保险 400.00 必须 10.0000 --
111499470 2024-05-28 2024-05-28 601211 国泰君安 2000.00 必须 10.0000 --
111499265 2024-05-28 2024-05-28 002601 龙佰集团 700.00 必须 10.0000 15253.0000
111499286 2024-05-28 2024-05-28 600362 江西铜业 500.00 必须 10.0000 --
111499272 2024-05-28 2024-05-28 600019 宝钢股份 4000.00 必须 10.0000 --
111499284 2024-05-28 2024-05-28 600219 南山铝业 3100.00 必须 10.0000 --
111499275 2024-05-28 2024-05-28 600036 招商银行 5500.00 必须 10.0000 --
111499454 2024-05-28 2024-05-28 600837 海通证券 4300.00 必须 10.0000 --
111499264 2024-05-28 2024-05-28 002466 天齐锂业 500.00 必须 10.0000 18195.0000
111499459 2024-05-28 2024-05-28 600941 中国移动 400.00 必须 10.0000 --
111499246 2024-05-28 2024-05-28 000002 万科A 3000.00 必须 10.0000 26610.0000
111499267 2024-05-28 2024-05-28 003816 中国广核 3500.00 必须 10.0000 14595.0000
111499253 2024-05-28 2024-05-28 000617 中油资本 1100.00 必须 10.0000 6446.0000
111499466 2024-05-28 2024-05-28 601155 新城控股 400.00 必须 10.0000 --
111499269 2024-05-28 2024-05-28 600015 华夏银行 2800.00 必须 10.0000 --
111499248 2024-05-28 2024-05-28 000166 申万宏源 4000.00 必须 10.0000 18400.0000
111499258 2024-05-28 2024-05-28 000877 天山股份 800.00 必须 10.0000 4944.0000
111499464 2024-05-28 2024-05-28 601117 中国化学 1600.00 必须 10.0000 --
111499251 2024-05-28 2024-05-28 000408 藏格矿业 400.00 必须 10.0000 10740.0000
111499274 2024-05-28 2024-05-28 600030 中信证券 4400.00 必须 10.0000 --
111499249 2024-05-28 2024-05-28 000333 美的集团 2200.00 必须 10.0000 148698.0000
111499256 2024-05-28 2024-05-28 000725 京东方A 16800.00 必须 10.0000 72072.0000
111499469 2024-05-28 2024-05-28 601186 中国铁建 2100.00 必须 10.0000 --
111499262 2024-05-28 2024-05-28 002027 分众传媒 4500.00 必须 10.0000 29610.0000
111499259 2024-05-28 2024-05-28 000895 双汇发展 500.00 必须 10.0000 12955.0000
111499247 2024-05-28 2024-05-28 000157 中联重科 2200.00 必须 10.0000 18260.0000
111499285 2024-05-28 2024-05-28 600332 白云山 300.00 必须 10.0000 --
111499252 2024-05-28 2024-05-28 000425 徐工机械 3200.00 必须 10.0000 25536.0000
111499291 2024-05-28 2024-05-28 600795 国电电力 4000.00 必须 10.0000 --
111499288 2024-05-28 2024-05-28 600585 海螺水泥 1100.00 必须 10.0000 --
111499458 2024-05-28 2024-05-28 600938 中国海油 900.00 必须 10.0000 --
111499254 2024-05-28 2024-05-28 000651 格力电器 2000.00 必须 10.0000 83840.0000
111499290 2024-05-28 2024-05-28 600741 华域汽车 700.00 必须 10.0000 --
111499261 2024-05-28 2024-05-28 001979 招商蛇口 1600.00 必须 10.0000 16288.0000
111499457 2024-05-28 2024-05-28 600926 杭州银行 1600.00 必须 10.0000 --
111499278 2024-05-28 2024-05-28 600050 中国联通 8500.00 必须 10.0000 --
111499460 2024-05-28 2024-05-28 600999 招商证券 1700.00 必须 10.0000 --
111499266 2024-05-28 2024-05-28 002736 国信证券 1300.00 必须 10.0000 11427.0000
111499462 2024-05-28 2024-05-28 601009 南京银行 2300.00 必须 10.0000 --
111499468 2024-05-28 2024-05-28 601169 北京银行 6600.00 必须 10.0000 --
111499465 2024-05-28 2024-05-28 601138 工业富联 1800.00 必须 10.0000 --
111499273 2024-05-28 2024-05-28 600028 中国石化 8500.00 必须 10.0000 --
111499281 2024-05-28 2024-05-28 600104 上汽集团 2100.00 必须 10.0000 --
111499467 2024-05-28 2024-05-28 601166 兴业银行 6500.00 必须 10.0000 --
111499245 2024-05-28 2024-05-28 000001 平安银行 4300.00 必须 10.0000 49493.0000
111499276 2024-05-28 2024-05-28 600039 四川路桥 800.00 必须 10.0000 --
111499280 2024-05-28 2024-05-28 600089 特变电工 2300.00 必须 10.0000 --
111499271 2024-05-28 2024-05-28 600018 上港集团 1200.00 必须 10.0000 --
111499455 2024-05-28 2024-05-28 600886 国投电力 1300.00 必须 10.0000 --
111499283 2024-05-28 2024-05-28 600188 兖矿能源 600.00 必须 10.0000 --
111499279 2024-05-28 2024-05-28 600061 国投资本 1100.00 必须 10.0000 --
111499250 2024-05-28 2024-05-28 000338 潍柴动力 2400.00 必须 10.0000 39816.0000
111499486 2024-05-28 2024-05-28 601668 中国建筑 9400.00 必须 10.0000 --
111499485 2024-05-28 2024-05-28 601658 邮储银行 5000.00 必须 10.0000 --
111499260 2024-05-28 2024-05-28 000983 山西焦煤 1000.00 必须 10.0000 11260.0000
111499481 2024-05-28 2024-05-28 601601 中国太保 1500.00 必须 10.0000 --
111499257 2024-05-28 2024-05-28 000776 广发证券 1300.00 必须 10.0000 16874.0000
111499263 2024-05-28 2024-05-28 002142 宁波银行 1800.00 必须 10.0000 45558.0000
111499489 2024-05-28 2024-05-28 601699 潞安环能 500.00 必须 10.0000 --
111499488 2024-05-28 2024-05-28 601688 华泰证券 2300.00 必须 10.0000 --
111499255 2024-05-28 2024-05-28 000708 中信特钢 500.00 必须 10.0000 7600.0000
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