基金经理:谭跃峰
单位净值:1.1160 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.1160 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
300价值A(562320)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,378,810 | -4,840,390 | 2,889,470 | 2,001,740 |
基金本期净收益(元) | -204,615 | -934,363 | 3,212,140 | 1,813,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0887 | -0.0835 | 0.0422 | 0.0316 |
期末基金资产净值(元) | 48,978,900 | 53,730,300 | 67,747,000 | 152,342,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.058 | 0.9717 | 1.0537 | 1.0273 |