单位(元)300价值A(562320)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
7,140,775 |
8,829,886 |
利息收入 |
34,751 |
31,103 |
其中:存款利息收入 |
34,751 |
31,103 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
10,221,023 |
7,704,865 |
其中:股票投资收益 |
7,149,591 |
6,364,320 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
3,071,432 |
1,340,545 |
公允价值变动收益 |
-3,594,495 |
634,202 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
479,495 |
459,716 |
费用 |
609,047 |
347,238 |
管理人报酬 |
378,374 |
212,415 |
托管费 |
75,675 |
42,483 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
154,997 |
92,341 |
利润总额 |
6,531,728 |
8,482,647 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
6,531,728 |
8,482,647 |
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