基金经理:谭跃峰
单位净值:1.1042 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1042 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
300价值A(562320)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 48,080,800 | - | 50,074,500 | 48,978,900 | 98% |
2023/12/31 | 52,597,800 | - | 53,916,500 | 53,730,300 | 98% |
2023/9/30 | 66,367,600 | - | 67,927,300 | 67,747,000 | 98% |
2023/6/30 | 149,858,000 | - | 152,768,000 | 152,342,000 | 98% |
2023/3/31 | 58,061,900 | - | 59,704,600 | 59,252,800 | 98% |
2023/1/5 | 160,921,000 | - | 374,477,000 | 336,929,000 | 48% |