单位(元)300价值A(562320)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/1/5 |
资产 |
银行存款 |
1,293,187 |
2,794,534 |
213,494,482 |
结算备付金 |
10,497 |
11,952 |
- |
存出保证金 |
15,056 |
82,808 |
5,008 |
交易性金融资产 |
52,597,769 |
149,857,976 |
160,921,315 |
其中:股票投资 |
52,597,769 |
149,857,976 |
160,921,315 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
20,530 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
56,590 |
资产总计 |
53,916,509 |
152,767,801 |
374,477,395 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
280,495 |
37,376,060 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
22,527 |
30,260 |
22,945 |
应付托管费 |
4,505 |
6,052 |
4,589 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
142,382 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
159,176 |
108,819 |
2,548 |
负债合计 |
186,209 |
425,625 |
37,548,524 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,295,508 |
148,295,508 |
334,295,508 |
未分配利润 |
-1,565,208 |
4,046,667 |
2,633,364 |
所有者权益合计 |
53,730,300 |
152,342,175 |
336,928,872 |
负债和所有者权益总计 |
53,916,509 |
152,767,801 |
374,477,395 |
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