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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧纯债债券(LOF)C(166016) 封闭式基金权息缺口 | |||||||||
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| 流水号 | 日期 | 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) | 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) | 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元) | |||||
| 2897 | 20220627 | 0.013 | 0 | 0 | |||||
| 2854 | 20220322 | 0.035 | 0 | 0 | |||||
| 2793 | 20211224 | 0.048 | 0 | 0 | |||||
| 2736 | 20210927 | 0.054 | 0 | 0 | |||||
| 2704 | 20210629 | 0.057 | 0 | 0 | |||||
| 2662 | 20210329 | 0.058 | 0 | 0 | |||||
| 2487 | 20200624 | 0.029 | 0 | 0 | |||||
| 2073 | 20171219 | 0.01 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | 20170809 | 0.11 | 0 | 0 | |||||
| 1895 | 20160824 | 0.038 | 0 | 0 | |||||
| 1821 | 20160301 | 0 | 0 | 6 | |||||
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