基金经理：周锦程
| 单位净值:1.0613 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.5783 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧纯债债券(LOF)C(166016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,757,380 | 185,753 | 495,873 | 557,398 |
| 基金本期净收益(元) | 1,931,240 | 105,623 | 637,275 | 386,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0115 | 0.0083 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(元) | 332,446,000 | 16,861,000 | 40,060,600 | 68,801,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0563 | 1.0418 | 1.0306 | 1.0244 |
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