基金经理:周锦程
单位净值:1.0595 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.5765 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:3.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧纯债债券(LOF)C(166016)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/6/27 | 2022/6/29 | 0.013 | |
2022/3/22 | 2022/3/24 | 0.035 | |
2021/12/24 | 2021/12/28 | 0.048 | |
2021/9/27 | 2021/9/29 | 0.054 | |
2021/6/23 | 2021/6/25 | 0.057 | |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 0.058 | |
2020/6/22 | 2020/6/24 | 0.029 | |
2017/12/19 | 2017/12/21 | 0.01 | |
2017/8/9 | 2017/8/11 | 0.11 | |
2017/6/28 | 2017/6/30 | 0.065 | |
2016/8/24 | 2016/8/26 | 0.038 | |
2016/2/1 | 1970/1/1 | ||
合计:0.517 |