基金经理:周锦程
单位净值:1.0595 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.5765 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:3.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧纯债债券(LOF)C(166016)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 136,313,000 | 3.98 | 116 |
2 | 230026 | 23附息国债26 | 134,978,000 | 3.95 | 138 |
3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 104,851,000 | 3.06 | 68 |
4 | 2080123 | 20中国诚通债转股债01 | 103,682,000 | 3.03 | 7 |
5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 84,255,800 | 2.46 | 79 |