单位(元)中欧纯债债券(LOF)C(166016)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,973,591 |
14,681,655 |
26,436,091 |
23,689,848 |
利息收入 |
183,651 |
94,494 |
450,935 |
194,816 |
其中:存款利息收入 |
180,330 |
91,173 |
283,762 |
127,035 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,321 |
3,321 |
167,174 |
67,780 |
投资收益 |
18,307,741 |
7,273,990 |
39,706,760 |
27,430,273 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,307,741 |
7,273,990 |
39,706,760 |
27,430,273 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,460,305 |
7,295,160 |
-13,772,970 |
-3,937,288 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,893 |
18,011 |
51,366 |
2,047 |
费用 |
5,411,776 |
2,539,042 |
9,948,822 |
3,837,306 |
管理人报酬 |
1,479,453 |
751,787 |
4,147,217 |
1,698,712 |
托管费 |
493,151 |
250,595 |
1,382,406 |
566,237 |
销售服务费 |
222,659 |
152,116 |
256,941 |
16,137 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,989,379 |
1,260,674 |
3,856,648 |
1,413,721 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,989,379 |
1,260,674 |
3,856,648 |
1,413,721 |
其他费用 |
207,200 |
117,779 |
237,050 |
117,629 |
利润总额 |
21,561,815 |
12,142,613 |
16,487,268 |
19,852,542 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,561,815 |
12,142,613 |
16,487,268 |
19,852,542 |
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