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| 海富通稳健添利债券C(519023) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 94289 | ||||||||
| 基金代码 | 519023 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司旗下开放式基金２０１０年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下开放式基金２０１０年半年度最后一个市场交易日（２０１０年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 2010年6月30日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 收益增长线累计数值(元) 海富通精选混合 7,777,874,472.71 0.7561 3.3987 - 海富通收益增长混合 3,630,968,820.40 0.695 2.310 1.311 海富通股票 4,022,507,192.25 0.603 2.552 - 海富通强化回报混合 1,919,542,965.48 0.640 2.136 - 海富通风格优势股票 7,576,138,614.65 0.941 1.897 - 海富通精选贰号混合 2,144,315,246.18 0.601 0.921 - 海富通稳健添利债券A 560,011,846.10 1.074 1.094 - 海富通稳健添利债券C 312,113,038.51 1.074 1.094 - 海富通领先成长股票 778,739,392.12 1.041 1.041 - 海富通中证100指数(LOF) 1,559,724,763.45 0.731 0.731 - 海富通中小盘股票 861,009,051.51 0.930 0.930 - ２．海富通货币市场证券投资基金（海富通货币） 2010年6月30日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(按月结转) 海富通货币A 650,346,436.21 1.000 0.5502 1.867% 海富通货币B 5,467,361,740.00 1.000 0.6090 2.104% １． 海富通精选证券投资基金（海富通精选混合）、海富通收益增长证券投资基金（海富通收益增长混合）、海富通股票证券投资基金（海富通股票）、海富通强化回报混合型证券投资基金（海富通强化回报混合）、海富通风格优势股票型证券投资基金（海富通风格优势股票）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（海富通精选贰号混合）、海富通稳健添利债券型证券投资基金（海富通稳健添利债券）、海富通领先成长股票型证券投资基金（海富通领先成长股票）、海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）（海富通中证１００指数（ＬＯＦ））、海富通中小盘股票型证券投资基金（海富通中小盘股票） ２０１０年６月３０日 特此公告。 海富通基金管理有限公司 ２０１０年７月１日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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