单位(元)海富通稳健添利债券C(519023)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,753,135 |
15,022,967 |
-711,109 |
88,515 |
利息收入 |
337,337 |
221,564 |
840,408 |
918 |
其中:存款利息收入 |
143,214 |
74,684 |
189,197 |
918 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
194,123 |
146,880 |
651,211 |
- |
投资收益 |
7,148,971 |
7,063,744 |
5,765,852 |
101,483 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,148,971 |
7,063,744 |
5,765,852 |
101,483 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,265,087 |
7,737,335 |
-7,319,030 |
-15,381 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,740 |
324 |
1,662 |
1,496 |
费用 |
5,743,896 |
3,991,600 |
2,607,045 |
43,728 |
管理人报酬 |
2,429,761 |
1,740,971 |
1,383,125 |
8,780 |
托管费 |
1,619,841 |
1,160,647 |
922,083 |
5,853 |
销售服务费 |
145,122 |
133,223 |
270,051 |
8,279 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,297,976 |
830,034 |
2,703 |
2,703 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,297,976 |
830,034 |
2,703 |
2,703 |
其他费用 |
229,223 |
116,070 |
26,927 |
17,811 |
利润总额 |
9,009,238 |
11,031,366 |
-3,318,154 |
44,787 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,009,238 |
11,031,366 |
-3,318,154 |
44,787 |
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