基金经理:谈云飞
单位净值:1.1256 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.5861 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通稳健添利债券C(519023)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/6 | 2022/12/8 | 0.1965 | |
2018/6/26 | 2018/6/28 | 0.058 | |
2017/12/18 | 2017/12/20 | 0.115 | |
2011/6/15 | 2011/6/17 | 0.011 | |
2011/3/15 | 2011/3/17 | 0.02 | |
2010/12/15 | 2010/12/17 | 0.02 | |
2010/9/15 | 2010/9/17 | 0.02 | |
2010/6/17 | 2010/6/21 | 0.02 | |
合计:0.4605 |