基金经理:谈云飞
单位净值:1.1256 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.5861 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通稳健添利债券C(519023)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,944 | 163,910 | -19,032 | 759,214 |
基金本期净收益(元) | 22,044 | 101,780 | -33,003 | 264,404 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0392 | -0.0018 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 9,730,420 | 7,979,870 | 4,470,680 | 90,124,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1228 | 1.118 | 1.0801 | 1.0837 |