基金经理:谈云飞
单位净值:1.1256 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.5861 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 海富通稳健添利债券C | 基金代码 | 519023 |
成立日期 | 2008/10/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.087 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.087 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.1 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 谈云飞 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共83家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在强调本金安全的基础上,积极追求资产长期稳健的增值。 | ||
基金比较基准 | 中证全债指数 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具:依法公开发行、上市的债券,包括国债,金融债,公司债券,可转换债券等;资产支持证券;中央银行票据;债券回购;银行定期存款,大额存单;以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于可供分配收益的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类别份额默认的收益分配方式是现金分红;同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设臵的分红方式相互独立、互不影响; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、相同份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |