海富通稳健添利债券C(519023)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1256 |
1.5861 |
0.116% |
2024/4/25 |
1.1243 |
1.5848 |
-0.071% |
2024/4/24 |
1.1251 |
1.5856 |
-0.044% |
2024/4/23 |
1.1256 |
1.5861 |
0.089% |
2024/4/22 |
1.1246 |
1.5851 |
0.018% |
2024/4/19 |
1.1244 |
1.5849 |
0% |
2024/4/18 |
1.1244 |
1.5849 |
0.062% |
2024/4/17 |
1.1237 |
1.5842 |
0.08% |
2024/4/16 |
1.1228 |
1.5833 |
-0.116% |
2024/4/15 |
1.1241 |
1.5846 |
-0.053% |
2024/4/12 |
1.1247 |
1.5852 |
0.018% |
2024/4/11 |
1.1245 |
1.585 |
0% |
2024/4/10 |
1.1245 |
1.585 |
-0.044% |
2024/4/9 |
1.125 |
1.5855 |
0% |
2024/4/8 |
1.125 |
1.5855 |
0.071% |
2024/4/3 |
1.1242 |
1.5847 |
0.116% |
2024/4/2 |
1.1229 |
1.5834 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.1227 |
1.5832 |
0% |
2024/3/29 |
1.1227 |
1.5832 |
0.009% |
2024/3/28 |
1.1226 |
1.5831 |
0% |
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