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| 国联安增利债券A(253020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78787 | ||||||||
| 基金代码 | 253020 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司截至2009年12月31日基金资产净值 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2009年12月31日，国联安稳健证券投资基金的基金资产净值为328,445,766.22元；国联安小盘精选证券投资基金的基金资产净值为2,449,418,286.98元；国联安安心成长混合型证券投资基金的基金资产净值为255,662,449.78元；国联安精选股票证券投资基金的基金资产净值为4,107,777,308.15元；国联安优势股票证券投资基金资产净值为1,367,247,607.14元；国联安红利股票证券投资基金资产净值为211,250,097.90元；国联安德盛增利债券证券投资基金A类资产净值为403,895,199.41元；国联安德盛增利债券证券投资基金B类资产净值为580,792,337.12元；国联安主题驱动股票型证券投资基金资产净值为528,470,820.98元。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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