基金经理:张昊
单位净值:1.4320 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6770 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增利债券A(253020)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112492889 | 24南京银行CD031 | 39,436,400 | 15.91 | 2 |
2 | 230026 | 23附息国债26 | 20,765,800 | 8.38 | 138 |
3 | 102000279 | 20南电MTN005 | 20,210,200 | 8.15 | 4 |
4 | 102280313 | 22华润MTN002 | 20,155,800 | 8.13 | 4 |
5 | 012480490 | 24衢通发展SCP002 | 20,070,700 | 8.1 | 2 |