基金经理:张昊
单位净值:1.4320 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6770 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增利债券A(253020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,322,570 | 265,353 | 181,636 | 263,066 |
基金本期净收益(元) | 1,451,830 | 173,133 | 241,592 | 89,529 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0083 | 0.0065 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 239,825,000 | 238,648,000 | 38,859,700 | 39,121,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4254 | 1.4176 | 1.4124 | 1.4059 |